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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
21,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,91 %
Position
538
Neu
93
Aufgestockt
111
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+6,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+5,76 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+4,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+800.411 $ |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+650.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,93 % |
| 2 | Technologie | 4,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,7 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Zeta Global
ZETA
8,8 Mrd. $
| 1.579 $ | ﹤0,01 % |
50
-10
| -17 % | -266 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
477
TC Energy
TRP
66,1 Mrd. $
| 1.387 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 1.322 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,3 Mrd. $
| 1.302 $ | ﹤0,01 % |
15
-65
| -81 % | -5.857 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
480
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 1.296 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
481
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 1.271 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
REF
482
Reformation Inc
REF
1,14 Mrd. $
| 1.204 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
483
Ingersoll Rand
IR
33 Mrd. $
| 1.202 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
484
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1.184 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
485
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 1.116 $ | ﹤0,01 % |
20
-15
| -43 % | -812 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
486
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 1.108 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
487
Ryanair
RYAAY
31,7 Mrd. $
| 1.101 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
488
enCore Energy
EU
123 Mio. $
| 1.080 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+100
| +11 % | +119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
489
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| 1.071 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
490
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,29 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
491
Rocket Lab Corp
RKLB
40,1 Mrd. $
| 1.046 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
492
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
| 1.038 $ | ﹤0,01 % |
5
-15
| -75 % | -3.470 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
493
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.040 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
Trilogy Metals
TMQ
390 Mio. $
| 930 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
495
Akebia Therapeutics
AKBA
150 Mio. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
938
+213
| +29 % | +229 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
496
Sony
SONY
156 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +825 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Oshkosh
OSK
8,54 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
498
Veralto
VLTO
28,7 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
499
GE HealthCare
GEHC
37,8 Mrd. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
500
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,52 Mrd. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LC
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Entrust Financial 538 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Entrust Financial investierte 52,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q3 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,44 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.191 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 93 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .