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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
21,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,91 %
Position
538
Neu
93
Aufgestockt
111
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+6,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+5,76 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+4,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+800.411 $ |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+650.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,93 % |
| 2 | Technologie | 4,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,7 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Atlas Lithium Corp
ATLX
49,1 Mio. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
502
Dare Bioscience
DARE
13,6 Mio. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
503
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 407 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
504
Lantern Pharma
LTRN
6,92 Mio. $
| 404 $ | ﹤0,01 % |
400
-100
| -20 % | -241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
505
NuScale Power
SMR
2,14 Mrd. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
506
Nuvation Bio
NUVB
1,48 Mrd. $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
70
-90
| -56 % | -565 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
507
Portillo's
PTLO
508 Mio. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
105
-175
| -63 % | -775 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
508
GRAIL Inc
GRAL
5,61 Mrd. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
509
Wave Life Sciences
WVE
673 Mio. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
510
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
511
FuelCell Energy
FCEL
822 Mio. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
512
Tilray
TLRY
392 Mio. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
513
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
30,7 Mio. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
514
Canopy Growth
CGC
251 Mio. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
MBGL
515
Mobility Global Inc
MBGL
6,38 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +60 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
516
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-25
| Geschlossen | -622 $ | – |
|
517
Bentley Systems
BSY
13,7 Mrd. $
| – | – |
-315
| Geschlossen | -9.416 $ | – |
|
518
Choice Hotels
CHH
5,35 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -3.750 $ | – |
|
519
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
| – | – |
-119
| Geschlossen | -3.256 $ | – |
|
520
Duolingo
DUOL
7,39 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -576 $ | – |
|
521
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
385 Mio. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -10.178 $ | – |
|
522
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -4.098 $ | – |
|
523
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -2.610 $ | – |
|
524
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| – | – |
-225
| Geschlossen | -12.708 $ | – |
|
525
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| – | – |
-31
| Geschlossen | -17.762 $ | – |
|
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LC
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Entrust Financial 538 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Entrust Financial investierte 52,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q3 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,44 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.191 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 93 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .