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Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
21.56%
1년 추정 수익률
12.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+12.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$5107만
(+33%)
자금 흐름
+US$5208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.91%
보유액
538
신규
93
증가
111
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568만 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.93% |
| 2 | 정보기술 | 4.52% |
| 3 | 금융 | 2.7% |
| 4 | 산업재 | 0.93% |
| 5 | 헬스케어 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$4914만
| US$567 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
502
Dare Bioscience
DARE
US$1361만
| US$427 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$585 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
503
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$407 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$427 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
504
Lantern Pharma
LTRN
US$692만
| US$404 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$241 |
2026 Q2
1분기
|
|
505
NuScale Power
SMR
US$21.4억
| US$395 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
506
Nuvation Bio
NUVB
US$14.8억
| US$392 | ﹤0.01% |
70
-90
| -56% | -US$565 |
2026 Q2
1분기
|
|
507
Portillo's
PTLO
US$5.08억
| US$371 | ﹤0.01% |
105
-175
| -63% | -US$775 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
508
GRAIL Inc
GRAL
US$56.1억
| US$281 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
509
Wave Life Sciences
WVE
US$6.73억
| US$278 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
510
Roblox
RBLX
US$366억
| US$255 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$272 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
511
FuelCell Energy
FCEL
US$8.22억
| US$247 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
512
Tilray
TLRY
US$3.92억
| US$192 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
513
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$3072만
| US$69 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
514
Canopy Growth
CGC
US$2.51억
| US$52 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
MBGL
515
Mobility Global Inc
MBGL
US$63.8억
| US$52 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$60 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
516
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-25
| 청산됨 | -US$622 | – |
|
517
Bentley Systems
BSY
US$137억
| – | – |
-315
| 청산됨 | -US$9.42천 | – |
|
518
Choice Hotels
CHH
US$53.5억
| – | – |
-34
| 청산됨 | -US$3.75천 | – |
|
519
Dow Inc
DOW
US$228억
| – | – |
-119
| 청산됨 | -US$3.26천 | – |
|
520
Duolingo
DUOL
US$73.9억
| – | – |
-5
| 청산됨 | -US$576 | – |
|
521
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.85억
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$1.02만 | – |
|
522
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.4억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$4.1천 | – |
|
523
Intuit
INTU
US$910억
| – | – |
-10
| 청산됨 | -US$2.61천 | – |
|
524
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| – | – |
-225
| 청산됨 | -US$1.27만 | – |
|
525
Lennox International
LII
US$119억
| – | – |
-31
| 청산됨 | -US$1.78만 | – |
|
유사한 펀드
LC
Entrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Entrust Financial 측은 US$2.05억 상당의 538개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5208만 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 127,136주를 보유했으며 가치는 US$561만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$244만 규모 줄였어요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, US$561만 상당의 127,136주를 매수했어요.
- Entrust Financial 측이 2026년 3분기에 Capital Group Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1280만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$244만예요.
- Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.72만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 59% 비중을 차지해요.
- Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.