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Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
21.56%
1년 추정 수익률
12.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+12.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$5107만
(+33%)
자금 흐름
+US$5208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.91%
보유액
538
신규
93
증가
111
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568만 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.93% |
| 2 | 정보기술 | 4.52% |
| 3 | 금융 | 2.7% |
| 4 | 산업재 | 0.93% |
| 5 | 헬스케어 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.3억
| – | – |
-148
| 청산됨 | -US$1.64천 | – |
|
527
Universal Display
OLED
US$40.7억
| – | – |
-138
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
528
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.6억
| – | – |
-119
| 청산됨 | -US$9.15천 | – |
|
529
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-5
| 청산됨 | -US$11 | – |
|
530
Prudential Financial
PRU
US$423억
| – | – |
-73
| 청산됨 | -US$7.88천 | – |
|
531
Peloton Interactive
PTON
US$25.9억
| – | – |
-75
| 청산됨 | -US$444 | – |
|
532
Sunoco
SUN
US$119억
| – | – |
-166
| 청산됨 | -US$1.12만 | – |
|
533
Teradata
TDC
US$30억
| – | – |
-73
| 청산됨 | -US$2.53천 | – |
|
534
WESCO International
WCC
US$154억
| – | – |
-64
| 청산됨 | -US$2.21만 | – |
|
|
SILA
535
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-1,225
| 청산됨 | -US$3.72만 | – |
|
536
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23.1억
| – | – |
-25
| 청산됨 | -US$1.91천 | – |
|
537
StubHub Holdings
STUB
US$21.6억
| – | – |
-150
| 청산됨 | -US$1.93천 | – |
|
538
Medline Inc
MDLN
US$359억
| – | – |
-615
| 청산됨 | -US$2.43만 | – |
|
유사한 펀드
LC
Entrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Entrust Financial 측은 US$2.05억 상당의 538개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5208만 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 127,136주를 보유했으며 가치는 US$561만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$244만 규모 줄였어요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, US$561만 상당의 127,136주를 매수했어요.
- Entrust Financial 측이 2026년 3분기에 Capital Group Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1280만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$244만예요.
- Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.72만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 59% 비중을 차지해요.
- Entrust Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.