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Entrust Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
21.56%
推定1年リターン
12.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.45%
1年予想リターン
+12.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$5107万
(+33%)
資金フロー
+$5208万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.91%
保有額
538
新規
93
買い増し
111
減少
111
解消
23
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$1280万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$611万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$576万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$568万 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+$416万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$244万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$236万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$115万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$80万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$65万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.93% |
| 2 | 情報技術 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | ヘルスケア | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.3億
| – | – |
-148
| 解消 | -$1,645 | – |
|
527
Universal Display
OLED
$40.7億
| – | – |
-138
| 解消 | -$1.2万 | – |
|
528
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$56.6億
| – | – |
-119
| 解消 | -$9,149 | – |
|
529
上場廃止
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-5
| 解消 | -$11 | – |
|
530
Prudential Financial
PRU
$423億
| – | – |
-73
| 解消 | -$7,879 | – |
|
531
Peloton Interactive
PTON
$25.9億
| – | – |
-75
| 解消 | -$444 | – |
|
532
Sunoco
SUN
$119億
| – | – |
-166
| 解消 | -$1.12万 | – |
|
533
Teradata
TDC
$30億
| – | – |
-73
| 解消 | -$2,530 | – |
|
534
WESCO International
WCC
$154億
| – | – |
-64
| 解消 | -$2.21万 | – |
|
|
SILA
535
上場廃止
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-1,225
| 解消 | -$3.72万 | – |
|
536
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$23.1億
| – | – |
-25
| 解消 | -$1,910 | – |
|
537
StubHub Holdings
STUB
$21.6億
| – | – |
-150
| 解消 | -$1,931 | – |
|
538
Medline Inc
MDLN
$359億
| – | – |
-615
| 解消 | -$2.43万 | – |
|
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LC
Entrust Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Entrust Financialは538銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.54億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Entrust Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$5208万を投じ、新たに93銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、保有株数は127,136株、評価額は$561万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$244万相当を売却しました。
- Entrust Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、株数は127,136株、評価額は$561万でした。
- Entrust Financialは2026年第3四半期にCapital Group Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1280万でした。
- Entrust Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$244万相当を減らしました。
- Entrust Financialは2026年第3四半期にSila Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.72万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Entrust Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの59%を占めています。
- Entrust Financialは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Entrust Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$2.05億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のEntrust Financialの 13F報告書 に基づいています。