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Entrust Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
10.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+7.8%)
資金フロー
-$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
464
新規
32
買い増し
74
減少
83
解消
19
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$46.5万 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$26.8万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$14.3万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$10.4万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9.17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$136万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$87.2万 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+$77.9万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$53.1万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.31% |
| 2 | 情報技術 | 5.36% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.41% |
| 5 | ヘルスケア | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Chemed
CHE
$67億
| – | – |
-9
| 解消 | -$3,400 | – |
|
452
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-557
| 解消 | -$1.96万 | – |
|
453
Dropbox
DBX
$82.3億
| – | – |
-694
| 解消 | -$1.58万 | – |
|
454
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| – | – |
-2,594
| 解消 | -$18.7万 | – |
|
455
GoDaddy
GDDY
$143億
| – | – |
-284
| 解消 | -$2.35万 | – |
|
456
ImmunityBio
IBRX
$87.1億
| – | – |
-595
| 解消 | -$4,564 | – |
|
457
MetLife
MET
$628億
| – | – |
-139
| 解消 | -$9,831 | – |
|
458
Organon & Co
OGN
$36.1億
| – | – |
-60
| 解消 | -$359 | – |
|
|
PKST
459
上場廃止
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-386
| 解消 | -$8,064 | – |
|
460
SiriusXM
SIRI
$93.1億
| – | – |
-823
| 解消 | -$1.9万 | – |
|
461
The ONE Group
STKS
$3549万
| – | – |
-74
| 解消 | -$132 | – |
|
462
Ulta Beauty
ULTA
$267億
| – | – |
-3
| 解消 | -$1,569 | – |
|
463
Vertiv
VRT
$748億
| – | – |
-50
| 解消 | -$1.25万 | – |
|
464
Skydance Corporation
SKYD
$392億
| – | – |
-19
| 解消 | -$172 | – |
|
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MAM
Entrust Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Entrust Financialは464銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.43億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Entrust Financialは2026年第2四半期に純額で$563万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $18.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Entrust Financialは$10.6万相当のIntelの新規ポジションを取りました。
- Entrust Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は758株、評価額は$10.6万でした。
- Entrust Financialは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.5万でした。
- Entrust Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$136万相当を減らしました。
- Entrust Financialは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Entrust Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの71%を占めています。
- Entrust Financialは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Entrust Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.54億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のEntrust Financialの 13F報告書 に基づいています。