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Entrust Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
10.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+7.8%)
資金フロー
-$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
464
新規
32
買い増し
74
減少
83
解消
19
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$46.5万 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$26.8万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$14.3万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$10.4万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9.17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$136万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$87.2万 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+$77.9万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$53.1万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.31% |
| 2 | 情報技術 | 5.36% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.41% |
| 5 | ヘルスケア | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Diageo
DEO
$511億
| $5,949 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
352
Coherent
COHR
$466億
| $5,918 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
353
Pinterest
PINS
$118億
| $5,679 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
354
Sonoco
SON
$48億
| $5,635 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
355
Omnicom Group
OMC
$211億
| $5,608 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
356
Landstar System
LSTR
$47.5億
| $5,584 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
357
Lockheed Martin
LMT
$1458億
| $5,095 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
358
Northrop Grumman
NOC
$784億
| $5,094 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
359
AGCO
AGCO
$73億
| $5,028 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
360
Take-Two Interactive
TTWO
$370億
| $5,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
361
Alliance Laundry Holdings
ALH
$42.2億
| $4,986 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
362
Delta Air Lines
DAL
$531億
| $4,964 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
363
Stock Yards Bancorp
SYBT
$23.8億
| $4,895 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
364
Hillman Solutions
HLMN
$14.8億
| $4,862 | ﹤0.01% |
576
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
365
Getty Realty Corp
GTY
$18.6億
| $4,804 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
366
H.B. Fuller
FUL
$26.6億
| $4,780 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
367
CSW Industrials
CSW
$48.2億
| $4,732 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
368
First Solar
FSLR
$187億
| $4,720 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
369
First Financial Bankshares
FFIN
$43.1億
| $4,498 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
370
Unifirst Corp
UNF
$45.8億
| $4,496 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
371
Quest Diagnostics
DGX
$272億
| $4,451 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
372
Brady Corp
BRC
$38.3億
| $4,304 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
373
Moog Inc Class A
MOG.A
$111億
| $4,239 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
374
Becton Dickinson
BDX
$531億
| $4,238 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
375
BCE
BCE
$187億
| $4,152 | ﹤0.01% |
193
-81
| -30% | -$1,944 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Entrust Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Entrust Financialは464銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.43億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Entrust Financialは2026年第2四半期に純額で$563万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $18.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Entrust Financialは$10.6万相当のIntelの新規ポジションを取りました。
- Entrust Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は758株、評価額は$10.6万でした。
- Entrust Financialは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.5万でした。
- Entrust Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$136万相当を減らしました。
- Entrust Financialは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Entrust Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの71%を占めています。
- Entrust Financialは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Entrust Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.54億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のEntrust Financialの 13F報告書 に基づいています。