で公開中です！
詳しく見る
Entrust Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.54億
売買回転率
10.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+7.8%)
資金フロー
-$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
464
新規
32
買い増し
74
減少
83
解消
19
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$46.5万 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$26.8万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$14.3万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$10.4万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9.17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$136万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$87.2万 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+$77.9万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$53.1万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.31% |
| 2 | 情報技術 | 5.36% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.41% |
| 5 | ヘルスケア | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Mills
GIS
$179億
| $8,700 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
327
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $8,554 | 0.01% |
65
-10
| -13% | -$1,276 |
2026 Q1
1四半期
|
|
328
Cheesecake Factory
CAKE
$54億
| $8,273 | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
329
GE Vernova
GEV
$2384億
| $8,225 | 0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
330
Leidos
LDOS
$175億
| $8,135 | 0.01% |
79
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
331
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2562億
| $8,022 | 0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
332
Prudential Financial
PRU
$397億
| $7,879 | 0.01% |
+73
| 新規 | +$7,423 |
2026 Q2
0四半期
|
|
333
Cummins
CMI
$730億
| $7,846 | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
334
Solventum
SOLV
$141億
| $7,793 | 0.01% |
101
-132
| -57% | -$9,626 |
2025 Q4
2四半期
|
|
335
Genuine Parts
GPC
$168億
| $7,787 | 0.01% |
66
+11
| +20% | +$1,148 |
2025 Q4
2四半期
|
|
336
Workday
WDAY
$495億
| $7,591 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
337
Altria Group
MO
$1227億
| $7,124 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
338
Primerica
PRI
$85.4億
| $7,105 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
339
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $7,084 | ﹤0.01% |
80
-25
| -24% | -$2,188 |
2026 Q1
1四半期
|
|
340
Kenvue
KVUE
$373億
| $6,899 | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
341
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $6,882 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
342
JBT Marel
JBTM
$56.2億
| $6,670 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
343
WD-40
WDFC
$29.3億
| $6,579 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
344
Owens Corning
OC
$91.9億
| $6,518 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
345
Armstrong World Industries
AWI
$65.7億
| $6,417 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
346
Nike
NKE
$558億
| $6,363 | ﹤0.01% |
155
+30
| +24% | +$1,320 |
2025 Q4
2四半期
|
|
347
Bank of Hawaii
BOH
$27.5億
| $6,357 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
348
Houlihan Lokey
HLI
$92.5億
| $6,170 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
349
Mondelez International
MDLZ
$796億
| $6,147 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
350
RPM International
RPM
$126億
| $6,114 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MWM
MAM
Entrust Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Entrust Financialは464銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.43億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Entrust Financialは2026年第2四半期に純額で$563万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $18.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Entrust Financialは$10.6万相当のIntelの新規ポジションを取りました。
- Entrust Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は758株、評価額は$10.6万でした。
- Entrust Financialは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.5万でした。
- Entrust Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$136万相当を減らしました。
- Entrust Financialは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Entrust Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの71%を占めています。
- Entrust Financialは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Entrust Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.54億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のEntrust Financialの 13F報告書 に基づいています。