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Entrust Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
10.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1119만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
464
신규
32
증가
74
축소
83
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$26.8만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.2만 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$77.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.1만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.31% |
| 2 | 정보기술 | 5.36% |
| 3 | 금융 | 3.66% |
| 4 | 산업재 | 1.41% |
| 5 | 헬스케어 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Mills
GIS
US$184억
| US$8.7천 | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
327
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$8.55천 | 0.01% |
65
-10
| -13% | -US$1.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
328
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.6억
| US$8.27천 | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
329
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$8.22천 | 0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
330
Leidos
LDOS
US$171억
| US$8.14천 | 0.01% |
79
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
331
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2475억
| US$8.02천 | 0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
Prudential Financial
PRU
US$395억
| US$7.88천 | 0.01% |
+73
| 신규 | +US$7.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
Cummins
CMI
US$716억
| US$7.85천 | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
334
Solventum
SOLV
US$145억
| US$7.79천 | 0.01% |
101
-132
| -57% | -US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
335
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$7.79천 | 0.01% |
66
+11
| +20% | +US$1.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
336
Workday
WDAY
US$505억
| US$7.59천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
337
Altria Group
MO
US$1244억
| US$7.12천 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
338
Primerica
PRI
US$85.1억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
80
-25
| -24% | -US$2.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
340
Kenvue
KVUE
US$374억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
341
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
JBT Marel
JBTM
US$56억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
343
WD-40
WDFC
US$27.8억
| US$6.58천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
344
Owens Corning
OC
US$90.5억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
345
Armstrong World Industries
AWI
US$71.3억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
346
Nike
NKE
US$557억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
155
+30
| +24% | +US$1.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
347
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
348
Houlihan Lokey
HLI
US$91.5억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
349
Mondelez International
MDLZ
US$810억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
350
RPM International
RPM
US$126억
| US$6.11천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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MAM
Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entrust Financial 측은 US$1.54억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 순 US$563만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$18.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Entrust Financial 측은 Intel에 US$10.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$10.6만 상당의 758주를 매수했어요.
- Entrust Financial 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entrust Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 71% 비중을 차지해요.
- Entrust Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Entrust Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Entrust Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.