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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 8.7 k | 0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 8.55 k | 0.01% |
65
-10
| -13% | -USD 1.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5480 M
| USD 8.27 k | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
GE Vernova
GEV
USD 228 mil M
| USD 8.22 k | 0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Leidos
LDOS
USD 17.6 mil M
| USD 8.14 k | 0.01% |
79
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 8.02 k | 0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Prudential Financial
PRU
USD 39.9 mil M
| USD 7.88 k | 0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 7.42 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Cummins
CMI
USD 71.9 mil M
| USD 7.85 k | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 7.79 k | 0.01% |
101
-132
| -57% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
335
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 7.79 k | 0.01% |
66
+11
| +20% | +USD 1.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Workday
WDAY
USD 50.2 mil M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Primerica
PRI
USD 8519 M
| USD 7.1 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 7.08 k | ﹤0.01% |
80
-25
| -24% | -USD 2.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
340
Kenvue
KVUE
USD 37.5 mil M
| USD 6.9 k | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
341
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.6 mil M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
JBT Marel
JBTM
USD 5650 M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
343
WD-40
WDFC
USD 2900 M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Owens Corning
OC
USD 9032 M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
Armstrong World Industries
AWI
USD 6966 M
| USD 6.42 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
346
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
155
+30
| +24% | +USD 1.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Bank of Hawaii
BOH
USD 2765 M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
348
Houlihan Lokey
HLI
USD 9170 M
| USD 6.17 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
Mondelez International
MDLZ
USD 80.4 mil M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
350
RPM International
RPM
USD 12.5 mil M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.