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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
464
Neu
32
Aufgestockt
74
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+464.522 $ |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+267.717 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+142.647 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+103.949 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+91.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.886 $ |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+778.973 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+530.639 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+485.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,31 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,66 % |
| 4 | Industrie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 8.700 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 8.554 $ | 0,01 % |
65
-10
| -13 % | -1.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
Cheesecake Factory
CAKE
5,69 Mrd. $
| 8.273 $ | 0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 8.225 $ | 0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 8.135 $ | 0,01 % |
79
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
331
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 8.022 $ | 0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 7.879 $ | 0,01 % |
+73
| Neu | +7.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 7.846 $ | 0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Solventum
SOLV
14,8 Mrd. $
| 7.793 $ | 0,01 % |
101
-132
| -57 % | -9.626 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
335
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 7.787 $ | 0,01 % |
66
+11
| +20 % | +1.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
| 7.591 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 7.124 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
| 7.105 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 7.084 $ | ﹤0,01 % |
80
-25
| -24 % | -2.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 6.899 $ | ﹤0,01 % |
361
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
341
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 6.882 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
JBT Marel
JBTM
5,56 Mrd. $
| 6.670 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
WD-40
WDFC
2,58 Mrd. $
| 6.579 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 6.518 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
Armstrong World Industries
AWI
7,13 Mrd. $
| 6.417 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 6.363 $ | ﹤0,01 % |
155
+30
| +24 % | +1.320 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| 6.357 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
348
Houlihan Lokey
HLI
8,97 Mrd. $
| 6.170 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 6.147 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
350
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 6.114 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Financial 464 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Entrust Financial zog im Q2 2026 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 187.012 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Entrust Financial eine neue Position in Intel im Wert von 105.840 $.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q2 2026 war Intel: 758 Aktien im Wert von 105.840 $.
- Entrust Financial hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.522 $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 187.012 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .