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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Chemed
CHE
USD 6705 M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 3.4 k | – |
|
452
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-557
| Cerradas | -USD 19.6 k | – |
|
453
Dropbox
DBX
USD 8226 M
| – | – |
-694
| Cerradas | -USD 15.8 k | – |
|
454
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| – | – |
-2,594
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
455
GoDaddy
GDDY
USD 14.3 mil M
| – | – |
-284
| Cerradas | -USD 23.5 k | – |
|
456
ImmunityBio
IBRX
USD 8712 M
| – | – |
-595
| Cerradas | -USD 4.56 k | – |
|
457
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| – | – |
-139
| Cerradas | -USD 9.8 k | – |
|
458
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| – | – |
-60
| Cerradas | -USD 359 | – |
|
|
PKST
459
Dejó de cotizar
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-386
| Cerradas | -USD 8.06 k | – |
|
460
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| – | – |
-823
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
461
The ONE Group
STKS
USD 35.5 M
| – | – |
-74
| Cerradas | -USD 132 | – |
|
462
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 1.57 k | – |
|
463
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 12.5 k | – |
|
464
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.2 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 172 | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.