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Macco Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
12%
Rendimiento estimado a 1 año
15.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.4%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 838 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 755 k |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 735 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 193 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 64.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.36% |
| 2 | Finanzas | 0.32% |
| 3 | Tecnología | 0.14% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.12% |
| 5 | Industriales | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 61.8 M | 37.36% |
688,433
+55,033
| +9% | +USD 4.92 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.2 mil M
| USD 19.9 M | 12.01% |
161,395
+31,491
| +24% | +USD 3.78 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 18.3 M | 11.04% |
363,704
+16,482
| +5% | +USD 838 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 11.4 M | 6.88% |
52,643
-870
| -2% | -USD 193 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2975 M
| USD 8.49 M | 5.13% |
115,330
-23,634
| -17% | -USD 1.81 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 413 M
| USD 8.46 M | 5.12% |
154,944
+13,655
| +10% | +USD 738 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 7.93 M | 4.79% |
81,825
+7,644
| +10% | +USD 755 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 5.25 M | 3.17% |
18,897
-3,715
| -16% | -USD 1.09 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 4.36 M | 2.63% |
55,568
+6,526
| +13% | +USD 531 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 840 M
| USD 3.75 M | 2.27% |
108,665
+5,537
| +5% | +USD 190 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 3.46 M | 2.09% |
70,004
+12,591
| +22% | +USD 625 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 2.81 M | 1.7% |
12,062
+1,819
| +18% | +USD 437 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 2.35 M | 1.42% |
25,616
-705
| -3% | -USD 64.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.84 M | 1.11% |
2,627
+174
| +7% | +USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.95% |
10,150
+2,939
| +41% | +USD 477 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 738 k | 0.45% |
2,978
+180
| +6% | +USD 45.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 617 k | 0.37% |
+22,054
| Nuevas | +USD 635 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 615 k | 0.37% |
5,220
+626
| +14% | +USD 78.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 446 k | 0.27% |
1,926
-3,057
| -61% | -USD 735 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 377 k | 0.23% |
3,723
+938
| +34% | +USD 96.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Bank First Corp
BFC
USD 1672 M
| USD 323 k | 0.2% |
2,172
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 232 k | 0.14% |
+452
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 208 k | 0.13% |
2,600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 203 k | 0.12% |
+1,395
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Broadwind
BWEN
USD 70 M
| USD 87.8 k | 0.05% |
21,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Macco Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Macco Financial Group mantenía 25 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Macco Financial Group destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core High Dividend ETF: 22,054 acciones con un valor de USD 617 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Macco Financial Group en T3 2026 fue iShares Core High Dividend ETF: 22,054 acciones por un valor de USD 617 k.
- Macco Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
- La mayor reducción de Macco Financial Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Las diez principales posiciones de Macco Financial Group representan 90% de su cartera de USD 165 M en T3 2026.
- Macco Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Macco Financial Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Macco Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.