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Entrust Financial 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
21.56%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$5107萬
(+33%)
資金流向
+US$5208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
538
新
93
增持
111
減碼
111
已平倉
23
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1280萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$568萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$244萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$236萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.93% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.3億
| – | – |
-148
| 已平倉 | -US$1,645 | – |
|
527
Universal Display
OLED
US$40.7億
| – | – |
-138
| 已平倉 | -US$1.2萬 | – |
|
528
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.6億
| – | – |
-119
| 已平倉 | -US$9,149 | – |
|
529
已下市
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-5
| 已平倉 | -US$11 | – |
|
530
Prudential Financial
PRU
US$423億
| – | – |
-73
| 已平倉 | -US$7,879 | – |
|
531
Peloton Interactive
PTON
US$25.9億
| – | – |
-75
| 已平倉 | -US$444 | – |
|
532
Sunoco
SUN
US$119億
| – | – |
-166
| 已平倉 | -US$1.12萬 | – |
|
533
Teradata
TDC
US$30億
| – | – |
-73
| 已平倉 | -US$2,530 | – |
|
534
WESCO International
WCC
US$154億
| – | – |
-64
| 已平倉 | -US$2.21萬 | – |
|
|
SILA
535
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-1,225
| 已平倉 | -US$3.72萬 | – |
|
536
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23.1億
| – | – |
-25
| 已平倉 | -US$1,910 | – |
|
537
StubHub Holdings
STUB
US$21.6億
| – | – |
-150
| 已平倉 | -US$1,931 | – |
|
538
Medline Inc
MDLN
US$359億
| – | – |
-615
| 已平倉 | -US$2.43萬 | – |
|
相似基金
LC
Entrust Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entrust Financial持有538個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.54億增加33%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Entrust Financial在2026年第3季投入US$5208萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Universal USD Bond ETF：共127,136股，價值US$561萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進127,136股，價值US$561萬。
- Entrust Financial在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$1280萬。
- Entrust Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$244萬。
- Entrust Financial於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第3季，Entrust Financial的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占59%。
- Entrust Financial在2026年第3季新增了93個部位，並平倉23個部位。
- Entrust Financial的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$2.05億。
根據Entrust Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。