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Entrust Financial Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
21,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,91 %
Position
538
Neu
93
Aufgestockt
111
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+6,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+5,76 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,68 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+4,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+800.411 $ |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+650.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,93 % |
| 2 | Technologie | 4,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,7 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,23 Mrd. $
| – | – |
-148
| Geschlossen | -1.645 $ | – |
|
527
Universal Display
OLED
4,07 Mrd. $
| – | – |
-138
| Geschlossen | -11.950 $ | – |
|
528
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| – | – |
-119
| Geschlossen | -9.149 $ | – |
|
529
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-5
| Geschlossen | -11 $ | – |
|
530
Prudential Financial
PRU
42,3 Mrd. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -7.879 $ | – |
|
531
Peloton Interactive
PTON
2,59 Mrd. $
| – | – |
-75
| Geschlossen | -444 $ | – |
|
532
Sunoco
SUN
11,9 Mrd. $
| – | – |
-166
| Geschlossen | -11.205 $ | – |
|
533
Teradata
TDC
3 Mrd. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -2.530 $ | – |
|
534
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
| – | – |
-64
| Geschlossen | -22.108 $ | – |
|
|
SILA
535
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-1.225
| Geschlossen | -37.191 $ | – |
|
536
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,31 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -1.910 $ | – |
|
537
StubHub Holdings
STUB
2,16 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -1.931 $ | – |
|
538
Medline Inc
MDLN
35,9 Mrd. $
| – | – |
-615
| Geschlossen | -24.256 $ | – |
|
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LC
Portfolio-Rückblick von Entrust Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Entrust Financial 538 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Entrust Financial investierte 52,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entrust Financial im Q3 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entrust Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,44 Mio. $.
- Entrust Financial hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.191 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entrust Financial machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Entrust Financial eröffnete 93 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Entrust Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entrust Financial für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .