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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
21,56%
Retorno est. (1 ano)
12,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+12,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,1 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 52,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,91%
Posição
538
Nova
93
Aumentada
111
Reduzida
111
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 6,11 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 5,76 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,68 mi |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$ 4,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 650 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,93% |
| 2 | Tecnologia | 4,52% |
| 3 | Financeiro | 2,7% |
| 4 | Bens industriais | 0,93% |
| 5 | Saúde | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,23 bi
| – | – |
-148
| Encerrada | -US$ 1,64 mil | – |
|
527
Universal Display
OLED
US$ 4,07 bi
| – | – |
-138
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
528
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,66 bi
| – | – |
-119
| Encerrada | -US$ 9,15 mil | – |
|
529
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 11 | – |
|
530
Prudential Financial
PRU
US$ 42,3 bi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 7,88 mil | – |
|
531
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,59 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 444 | – |
|
532
Sunoco
SUN
US$ 11,9 bi
| – | – |
-166
| Encerrada | -US$ 11,2 mil | – |
|
533
Teradata
TDC
US$ 3 bi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 2,53 mil | – |
|
534
WESCO International
WCC
US$ 15,4 bi
| – | – |
-64
| Encerrada | -US$ 22,1 mil | – |
|
|
SILA
535
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-1.225
| Encerrada | -US$ 37,2 mil | – |
|
536
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,31 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 1,91 mil | – |
|
537
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,16 bi
| – | – |
-150
| Encerrada | -US$ 1,93 mil | – |
|
538
Medline Inc
MDLN
US$ 35,9 bi
| – | – |
-615
| Encerrada | -US$ 24,3 mil | – |
|
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LC
Revisão da carteira de Entrust Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Entrust Financial detinha 538 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 33% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Entrust Financial alocou US$ 52,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 93 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 ações no valor de US$ 5,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior compra de Entrust Financial no T3 2026 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 127.136 ações no valor de US$ 5,61 mi.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de Entrust Financial em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,44 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em Sila Realty Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,2 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 59% de sua carteira de US$ 205 mi no T3 2026.
- Entrust Financial abriu 93 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.