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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
21.56%
Rendimiento estimado a 1 año
12.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.1 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 52.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.91%
Posición
538
Nuevas
93
Aumentadas
111
Reducidas
111
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.76 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.68 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 4.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 650 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.93% |
| 2 | Tecnología | 4.52% |
| 3 | Finanzas | 2.7% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1234 M
| – | – |
-148
| Cerradas | -USD 1.64 k | – |
|
527
Universal Display
OLED
USD 4069 M
| – | – |
-138
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
528
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5661 M
| – | – |
-119
| Cerradas | -USD 9.15 k | – |
|
529
Dejó de cotizar
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 11 | – |
|
530
Prudential Financial
PRU
USD 42.3 mil M
| – | – |
-73
| Cerradas | -USD 7.88 k | – |
|
531
Peloton Interactive
PTON
USD 2590 M
| – | – |
-75
| Cerradas | -USD 444 | – |
|
532
Sunoco
SUN
USD 11.9 mil M
| – | – |
-166
| Cerradas | -USD 11.2 k | – |
|
533
Teradata
TDC
USD 2996 M
| – | – |
-73
| Cerradas | -USD 2.53 k | – |
|
534
WESCO International
WCC
USD 15.4 mil M
| – | – |
-64
| Cerradas | -USD 22.1 k | – |
|
|
SILA
535
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-1,225
| Cerradas | -USD 37.2 k | – |
|
536
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2312 M
| – | – |
-25
| Cerradas | -USD 1.91 k | – |
|
537
StubHub Holdings
STUB
USD 2159 M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 1.93 k | – |
|
538
Medline Inc
MDLN
USD 35.9 mil M
| – | – |
-615
| Cerradas | -USD 24.3 k | – |
|
Fondos similares
LC
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Entrust Financial mantenía 538 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 33% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Entrust Financial destinó USD 52.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 127,136 acciones con un valor de USD 5.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.44 M.
- La mayor compra de Entrust Financial en T3 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 127,136 acciones por un valor de USD 5.61 M.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Capital Group Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.44 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 59% de su cartera de USD 205 M en T3 2026.
- Entrust Financial abrió 93 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.