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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
21.56%
Rendimiento estimado a 1 año
12.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.1 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 52.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.91%
Posición
538
Nuevas
93
Aumentadas
111
Reducidas
111
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.76 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.68 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 4.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 650 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.93% |
| 2 | Tecnología | 4.52% |
| 3 | Finanzas | 2.7% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Zeta Global
ZETA
USD 8803 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
50
-10
| -17% | -USD 266 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
477
TC Energy
TRP
USD 66.1 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
15
-65
| -81% | -USD 5.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
480
Oklo
OKLO
USD 4900 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
481
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
REF
482
Reformation Inc
REF
USD 1143 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
483
Ingersoll Rand
IR
USD 33 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
484
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
485
TG Therapeutics
TGTX
USD 9836 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
20
-15
| -43% | -USD 812 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
486
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
Ryanair
RYAAY
USD 31.7 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
enCore Energy
EU
USD 123 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +USD 119 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
489
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
490
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2293 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
491
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 40.1 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
492
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42 mil M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
5
-15
| -75% | -USD 3.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
493
AB InBev
BUD
USD 169 mil M
| USD 956 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
Trilogy Metals
TMQ
USD 390 M
| USD 930 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
495
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 150 M
| USD 863 | ﹤0.01% |
938
+213
| +29% | +USD 229 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
496
Sony
SONY
USD 156 mil M
| USD 848 | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 825 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Oshkosh
OSK
USD 8542 M
| USD 773 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 886 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
498
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 755 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
499
GE HealthCare
GEHC
USD 37.8 mil M
| USD 654 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
500
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1518 M
| USD 580 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LC
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Entrust Financial mantenía 538 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 33% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Entrust Financial destinó USD 52.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 127,136 acciones con un valor de USD 5.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.44 M.
- La mayor compra de Entrust Financial en T3 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 127,136 acciones por un valor de USD 5.61 M.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Capital Group Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.44 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 59% de su cartera de USD 205 M en T3 2026.
- Entrust Financial abrió 93 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.