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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
21.56%
Rendimiento estimado a 1 año
12.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.1 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 52.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.91%
Posición
538
Nuevas
93
Aumentadas
111
Reducidas
111
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.76 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.68 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 4.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 650 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.93% |
| 2 | Tecnología | 4.52% |
| 3 | Finanzas | 2.7% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Atlas Lithium Corp
ATLX
USD 49.1 M
| USD 567 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
502
Dare Bioscience
DARE
USD 13.6 M
| USD 427 | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 585 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
503
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 407 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 427 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
504
Lantern Pharma
LTRN
USD 6.92 M
| USD 404 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -USD 241 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
505
NuScale Power
SMR
USD 2143 M
| USD 395 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
506
Nuvation Bio
NUVB
USD 1483 M
| USD 392 | ﹤0.01% |
70
-90
| -56% | -USD 565 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
507
Portillo's
PTLO
USD 508 M
| USD 371 | ﹤0.01% |
105
-175
| -63% | -USD 775 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
508
GRAIL Inc
GRAL
USD 5609 M
| USD 281 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
509
Wave Life Sciences
WVE
USD 673 M
| USD 278 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
510
Roblox
RBLX
USD 36.6 mil M
| USD 255 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 272 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
511
FuelCell Energy
FCEL
USD 822 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
512
Tilray
TLRY
USD 392 M
| USD 192 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
513
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
USD 30.7 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
514
Canopy Growth
CGC
USD 251 M
| USD 52 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
MBGL
515
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6378 M
| USD 52 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 60 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
516
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-25
| Cerradas | -USD 622 | – |
|
517
Bentley Systems
BSY
USD 13.7 mil M
| – | – |
-315
| Cerradas | -USD 9.42 k | – |
|
518
Choice Hotels
CHH
USD 5351 M
| – | – |
-34
| Cerradas | -USD 3.75 k | – |
|
519
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| – | – |
-119
| Cerradas | -USD 3.26 k | – |
|
520
Duolingo
DUOL
USD 7391 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 576 | – |
|
521
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
USD 385 M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 10.2 k | – |
|
522
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2045 M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 4.1 k | – |
|
523
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 2.61 k | – |
|
524
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| – | – |
-225
| Cerradas | -USD 12.7 k | – |
|
525
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| – | – |
-31
| Cerradas | -USD 17.8 k | – |
|
Fondos similares
LC
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Entrust Financial mantenía 538 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 33% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Entrust Financial destinó USD 52.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 127,136 acciones con un valor de USD 5.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.44 M.
- La mayor compra de Entrust Financial en T3 2026 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 127,136 acciones por un valor de USD 5.61 M.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Capital Group Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.44 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 59% de su cartera de USD 205 M en T3 2026.
- Entrust Financial abrió 93 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.