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LC

Lalia Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 206 M Rotación 13.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.5 M
Flujo de capital
+USD 47.6 M
Flujo de capital %
23.11%
10 principales posiciones (%)
79.2%
Posición
15
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GSBD
Goldman Sachs BDC
GSBD
+USD 11.1 M
2
icono de CGBD
Carlyle Secured Lending
CGBD
+USD 10.3 M
3
icono de FSK
FS KKR Capital
FSK
+USD 9.7 M
4
icono de CG
Carlyle Group
CG
+USD 7.52 M
5
icono de OWL
Blue Owl Capital
OWL
+USD 3.33 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 76.68%
2 Varios 23.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de OBDC
1
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
USD 35 M 16.99%
3,215,467
+83,397
+3% +USD 933 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GBDC
2
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
USD 33.6 M 16.31%
2,605,281
+63,355
+2% +USD 826 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XBI
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 15.8 M 7.69%
100,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de OWL
4
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
USD 13.3 M 6.46%
1,518,996
+350,000
+30% +USD 3.33 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GSBD
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 983 M
USD 11.3 M 5.5%
+1,193,406
Nuevas +USD 11.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EWJ
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
USD 11.2 M 5.44%
120,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de APO
7
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
USD 11 M 5.35%
93,000
+18,000
+24% +USD 2.26 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBIT
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 10.9 M 5.3%
327,400
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BX
9
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 10.7 M 5.21%
91,047
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de KKR
10
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
USD 10.2 M 4.96%
111,095
+15,000
+16% +USD 1.45 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLU
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 10.1 M 4.89%
222,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGBD
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 715 M
USD 9.8 M 4.75%
+927,333
Nuevas +USD 10.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FSK
13
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
USD 9.7 M 4.71%
923,146
+897,706
+3,529% +USD 9.7 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CG
14
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
USD 8.51 M 4.13%
202,000
+160,000
+381% +USD 7.52 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de WHF
15
WhiteHorse Finance
WHF
USD 162 M
USD 4.78 M 2.32%
712,769
+23,664
+3% +USD 169 k
2025 Q4
2 trimestres

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S
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Foresight Capital Management Advisors Saline, Michigan AUM de USD 206 M 32.51% Rendimiento estimado a 1 año
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TM
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AWM
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Revisión del portafolio de Lalia Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Lalia Capital mantenía 15 posiciones por un valor de USD 206 M, un aumento de 30% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.

Lalia Capital destinó USD 47.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs BDC: 1,193,406 acciones con un valor de USD 11.3 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 77% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le sigue Varios.

  • La mayor compra de Lalia Capital en T2 2026 fue Goldman Sachs BDC: 1,193,406 acciones por un valor de USD 11.3 M.
  • Lalia Capital fue quien más aumentó su posición en FS KKR Capital durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Lalia Capital representan 79% de su cartera de USD 206 M en T2 2026.
  • Lalia Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Lalia Capital aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 206 M.

Según el Informe 13F de Lalia Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.