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LC
Lalia Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.06億
売買回転率
13.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.36%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.06億
運用資産残高の伸び率
+$4748万
(+30%)
資金フロー
+$4755万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.2%
保有額
15
新規
2
買い増し
8
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+$1108万 |
| 2 |
Carlyle Secured Lending
CGBD
|
+$1033万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$966万 |
| 4 |
Carlyle Group
CG
|
+$752万 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+$333万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 76.68% |
| 2 | その他 | 23.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $3495万 | 16.99% |
3,215,467
+83,397
| +3% | +$93.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $3356万 | 16.31% |
2,605,281
+63,355
| +2% | +$82.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1582万 | 7.69% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Blue Owl Capital
OWL
$60.5億
| $1329万 | 6.46% |
1,518,996
+350,000
| +30% | +$333万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $1131万 | 5.5% |
+1,193,406
| 新規 | +$1108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1119万 | 5.44% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1100万 | 5.35% |
93,000
+18,000
| +24% | +$226万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1090万 | 5.3% |
327,400
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Blackstone
BX
$851億
| $1071万 | 5.21% |
91,047
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
KKR & Co
KKR
$774億
| $1020万 | 4.96% |
111,095
+15,000
| +16% | +$145万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1007万 | 4.89% |
222,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
$7.15億
| $976万 | 4.75% |
+927,333
| 新規 | +$1033万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $969万 | 4.71% |
923,146
+897,706
| +3,529% | +$966万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Carlyle Group
CG
$130億
| $851万 | 4.13% |
202,000
+160,000
| +381% | +$752万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
WhiteHorse Finance
WHF
$1.62億
| $478万 | 2.32% |
712,769
+23,664
| +3% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
S
FCMA
FDC
CDMG
FCCM
GDCM
TM
AWM
Lalia Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lalia Capitalは15銘柄を保有し、保有額は$2.06億でした。前四半期の$1.58億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Lalia Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$4755万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs BDCで、保有株数は1,193,406株、評価額は$1131万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは金融で、前四半期の71%から77%に上昇しています。次いでその他です。
- Lalia Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs BDCで、株数は1,193,406株、評価額は$1131万でした。
- Lalia Capitalは2026年第2四半期にFS KKR Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$966万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lalia Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの79%を占めています。
- Lalia Capitalは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lalia Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$2.06億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のLalia Capitalの 13F報告書 に基づいています。