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CHA
Cooper/Haims Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
24.8%
推定1年リターン
17.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.3%
1年予想リターン
+17.89%
3年間の予想リターン
+53.09%
5年予想リターン
+50.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$1992万
(+9.4%)
資金フロー
-$49.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.01%
保有額
125
新規
22
買い増し
32
減少
33
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+$93.1万 |
| 2 |
Iris Energy
IREN
|
+$52.1万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$39.6万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$37.4万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$36.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$223万 |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+$161万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$73.6万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$30.1万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.96% |
| 2 | 情報技術 | 10.27% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $3600万 | 15.49% |
992,925
-62,386
| -6% | -$223万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $2530万 | 10.89% |
285,793
+2,403
| +0.8% | +$21万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2093万 | 9% |
27,945
-17
| -0.1% | -$1.24万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $1658万 | 7.13% |
600,310
+11,085
| +2% | +$30.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1512万 | 6.5% |
322,008
-1,581
| -0.5% | -$7.41万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1219万 | 5.24% |
414,073
-7,684
| -2% | -$21.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $969万 | 4.17% |
200,030
+2,431
| +1% | +$11.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $745万 | 3.2% |
147,219
-14,654
| -9% | -$73.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $642万 | 2.76% |
22,201
-773
| -3% | -$22.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Paychex
PAYX
$397億
| $606万 | 2.61% |
61,616
-16,980
| -22% | -$161万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $482万 | 2.07% |
7,017
+544
| +8% | +$36.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $447万 | 1.92% |
154,325
+1,436
| +0.9% | +$4.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $335万 | 1.44% |
144,694
+166
| +0.1% | +$3,841 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $325万 | 1.4% |
4,350
+5
| +0.1% | +$3,625 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $258万 | 1.11% |
12,877
+1,445
| +13% | +$29.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $253万 | 1.09% |
10,607
-1,199
| -10% | -$30.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $238万 | 1.03% |
6,389
-163
| -2% | -$6.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $225万 | 0.97% |
66,531
-1,986
| -3% | -$6.58万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Corning
GLW
$1137億
| $210万 | 0.9% |
8,210
+848
| +12% | +$15.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $181万 | 0.78% |
14,112
+38
| +0.3% | +$4,681 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $175万 | 0.75% |
1,646
+19
| +1% | +$1.67万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $174万 | 0.75% |
48,141
-137
| -0.3% | -$4,527 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $144万 | 0.62% |
6,086
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $135万 | 0.58% |
48,810
-988
| -2% | -$2.66万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Broadstone Net Lease
BNL
$34.8億
| $130万 | 0.56% |
62,670
+275
| +0.4% | +$5,547 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
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2
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Cooper/Haims Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cooper/Haims Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.12億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Cooper/Haims Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、32件増加しました、33件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHyster-Yale Materials Handlingで、保有株数は25,611株、評価額は$89.8万でした。 最も大きな売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定額は$223万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cooper/Haims Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHyster-Yale Materials Handlingで、株数は25,611株、評価額は$89.8万でした。
- Cooper/Haims Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.3万でした。
- Cooper/Haims Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定$223万相当を減らしました。
- Cooper/Haims Advisorsは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cooper/Haims Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの67%を占めています。
- Cooper/Haims Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Cooper/Haims Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$2.32億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCooper/Haims Advisorsの 13F報告書 に基づいています。