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LTL
Lowery Thomas LLC 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
27.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.81%
1年估算報酬率
+27.79%
3年估算報酬率
+74.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$2984萬
(+17%)
資金流向
-US$115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.02%
持股
58
新
3
增持
26
減碼
26
已平倉
1
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$90.4萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$27.1萬 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.9萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$59.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.1萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$39萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.46% |
| 2 | 科技 | 2.82% |
| 3 | 通訊服務 | 2.07% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2495萬 | 12.19% |
737,508
+4,743
| +0.6% | +US$15.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1875萬 | 9.16% |
27,302
-189
| -0.7% | -US$12.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1303萬 | 6.36% |
43,021
-1,376
| -3% | -US$39萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1173萬 | 5.73% |
17,895
-249
| -1% | -US$13.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1146萬 | 5.6% |
368,588
-7,319
| -2% | -US$22.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$930萬 | 4.54% |
12,634
-242
| -2% | -US$16.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$911萬 | 4.45% |
12,193
-650
| -5% | -US$47.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$807萬 | 3.94% |
231,838
+3,066
| +1% | +US$10.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$629萬 | 3.07% |
50,685
-4,971
| -9% | -US$59.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$607萬 | 2.97% |
14,833
+28
| +0.2% | +US$1.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$531萬 | 2.59% |
13,472
-135
| -1% | -US$4.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$517萬 | 2.52% |
103,799
+18,176
| +21% | +US$90.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$460萬 | 2.25% |
27,017
+509
| +2% | +US$8.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$452萬 | 2.21% |
80,090
+911
| +1% | +US$5.15萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$426萬 | 2.08% |
58,095
-8,298
| -12% | -US$60.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$390萬 | 1.9% |
161,394
+8,990
| +6% | +US$21.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$385萬 | 1.88% |
25,110
+256
| +1% | +US$3.57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$372萬 | 1.82% |
74,205
-1,235
| -2% | -US$6.19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$370萬 | 1.81% |
159,791
-6,891
| -4% | -US$15.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$342萬 | 1.67% |
9,677
-26
| -0.3% | -US$9,292 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$322萬 | 1.57% |
109,537
+7,885
| +8% | +US$22.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$318萬 | 1.55% |
26,700
-1,286
| -5% | -US$14.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$313萬 | 1.53% |
21,378
-76
| -0.4% | -US$1.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$298萬 | 1.46% |
5,712
-121
| -2% | -US$6.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$228萬 | 1.11% |
7,445
+46
| +0.6% | +US$1.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
BCM
OFG
12CM
PS
AAG
CPL
TCFP
WIA
Lowery Thomas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lowery Thomas LLC持有58個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.75億增加17%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Lowery Thomas LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加26檔、減碼26檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共1,921股，價值US$31萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$60.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和通訊服務。
- Lowery Thomas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共買進1,921股，價值US$31萬。
- Lowery Thomas LLC在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$90.4萬。
- Lowery Thomas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$60.9萬。
- Lowery Thomas LLC於2026年第2季完全出清Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2026年第2季，Lowery Thomas LLC的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占58%。
- Lowery Thomas LLC在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Lowery Thomas LLC的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.05億。
根據Lowery Thomas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。