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Eads & Heald Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
28.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.45%
1年估算報酬率
+28.27%
3年估算報酬率
+84.36%
5年估算報酬率
+119.72%
10年估算報酬率
+418.35%
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$331萬
(+1.6%)
資金流向
-US$1482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.01%
持股
152
新
12
增持
16
減碼
118
已平倉
4
平均持有時間
8.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$61.4萬 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$59.2萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$58.4萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$58萬 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$49.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$139萬 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$80.1萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$76.8萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.7萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$72.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.34% |
| 2 | 工業 | 17.95% |
| 3 | 醫療保健 | 13.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.88% |
| 5 | 必需消費品 | 9.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$669萬 | 3.28% |
33,456
-3,632
| -10% | -US$74.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$2998億
| US$622萬 | 3.05% |
14,345
-4,592
| -24% | -US$139萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8654億
| US$458萬 | 2.24% |
7,884
-1,873
| -19% | -US$76.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Amphenol
APH
US$1873億
| US$422萬 | 2.07% |
47,864
-5,158
| -10% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3193億
| US$363萬 | 1.78% |
3,413
-626
| -15% | -US$55萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$363萬 | 1.78% |
12,560
-1,090
| -8% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9545億
| US$356萬 | 1.75% |
31,449
-1,855
| -6% | -US$23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$1960億
| US$350萬 | 1.71% |
8,801
-1,094
| -11% | -US$43.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8893億
| US$348萬 | 1.7% |
10,618
-829
| -7% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
US$643億
| US$337萬 | 1.65% |
2,475
-180
| -7% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$326萬 | 1.6% |
13,697
-983
| -7% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$313萬 | 1.53% |
8,759
-1,062
| -11% | -US$38.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4454億
| US$311萬 | 1.52% |
3,323
-246
| -7% | -US$24.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$304萬 | 1.49% |
8,055
-768
| -9% | -US$30.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2128億
| US$283萬 | 1.39% |
8,367
-577
| -6% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4320億
| US$277萬 | 1.36% |
23,554
-5,202
| -18% | -US$54.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Expeditors International
EXPD
US$257億
| US$268萬 | 1.31% |
16,461
-1,136
| -6% | -US$17.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Aflac
AFL
US$608億
| US$267萬 | 1.31% |
22,767
-1,562
| -6% | -US$18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Visa
V
US$7578億
| US$266萬 | 1.3% |
7,758
-455
| -6% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$905億
| US$264萬 | 1.29% |
18,425
-1,098
| -6% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2386億
| US$254萬 | 1.25% |
7,028
-546
| -7% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$243萬 | 1.19% |
8,986
-495
| -5% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734億
| US$241萬 | 1.18% |
26,139
-1,687
| -6% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$237萬 | 1.16% |
4,536
-296
| -6% | -US$14.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Cencora
COR
US$636億
| US$236萬 | 1.16% |
8,352
-560
| -6% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Eads & Heald Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Eads & Heald Wealth Management持有152個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$2.01億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Eads & Heald Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$1482萬，平倉4個部位，並減持118檔持股。 最受矚目的出清持股是APA Corp，這筆估值約為US$35.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Eads & Heald Wealth Management新建了GE Vernova的部位，價值US$70.7萬。
- Eads & Heald Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進602股，價值US$70.7萬。
- Eads & Heald Wealth Management在2026年第2季增持Lowe's Companies的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Eads & Heald Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$139萬。
- Eads & Heald Wealth Management於2026年第2季完全出清APA Corp，估計賣出金額為US$35.7萬。
- 在2026年第2季，Eads & Heald Wealth Management的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占21%。
- Eads & Heald Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Eads & Heald Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$2.04億。
根據Eads & Heald Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。