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EHWM

Eads & Heald Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+418,35 %
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,31 Mio. $
Kapitalfluss
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
152
Neu
12
Aufgestockt
16
Reduziert
118
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
8,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+614.441 $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+591.645 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+583.800 $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+579.782 $
5
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+494.834 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,39 Mio. $
2
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+801.251 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+767.911 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+746.760 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+725.549 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,34 %
2 Industrie 17,95 %
3 Gesundheitswesen 13,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,88 %
5 Basiskonsumgüter 9,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,69 Mio. $ 3,28 %
33.456
-3.632
-10 % -746.760 $
2019 Q1
29 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,05 %
14.345
-4.592
-24 % -1,39 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,24 %
7.884
-1.873
-19 % -767.911 $
2019 Q3
27 Quartale
APH-Symbol
4
Amphenol
APH
196 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,07 %
47.864
-5.158
-10 % -371.807 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,78 %
3.413
-626
-15 % -549.925 $
2020 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,63 Mio. $ 1,78 %
12.560
-1.090
-8 % -311.779 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,75 %
31.449
-1.855
-6 % -230.285 $
2013 Q2
52 Quartale
ADI-Symbol
8
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,71 %
8.801
-1.094
-11 % -433.010 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,7 %
10.618
-829
-7 % -257.444 $
2013 Q2
52 Quartale
GWW-Symbol
10
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,65 %
2.475
-180
-7 % -221.812 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,6 %
13.697
-983
-7 % -246.741 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,53 %
8.759
-1.062
-11 % -382.283 $
2015 Q4
42 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,52 %
3.323
-246
-7 % -245.107 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,49 %
8.055
-768
-9 % -307.934 $
2023 Q2
12 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,39 %
8.367
-577
-6 % -184.741 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,36 %
23.554
-5.202
-18 % -544.021 $
2013 Q2
52 Quartale
EXPD-Symbol
17
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,31 %
16.461
-1.136
-6 % -175.679 $
2018 Q4
30 Quartale
AFL-Symbol
18
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,31 %
22.767
-1.562
-6 % -179.821 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,3 %
7.758
-455
-6 % -146.075 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,29 %
18.425
-1.098
-6 % -154.555 $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,25 %
7.028
-546
-7 % -186.903 $
2013 Q2
52 Quartale
ITW-Symbol
22
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,19 %
8.986
-495
-5 % -128.431 $
2013 Q2
52 Quartale
ORLY-Symbol
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,18 %
26.139
-1.687
-6 % -153.885 $
2013 Q2
52 Quartale
HUBB-Symbol
24
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,16 %
4.536
-296
-6 % -149.497 $
2025 Q2
4 Quartale
COR-Symbol
25
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,16 %
8.352
-560
-6 % -161.434 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCS
Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia 204 Mio. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Redpoint Management Woodside, California 204 Mio. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM
MGW
MB Generational Wealth Spokane, Washington 204 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
4J Wealth Management Alexandria, Virginia 204 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAH
Beacon Advisors Holdings Austin, Texas 204 Mio. $ AUM
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM
LIM
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire 204 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eads & Heald Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eads & Heald Wealth Management 152 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Eads & Heald Wealth Management zog im Q2 2026 netto 14,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war APA Corp – eine Position im geschätzten Wert von 356.751 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Eads & Heald Wealth Management eine neue Position in GE Vernova im Wert von 707.266 $.

  • Der größte Kauf von Eads & Heald Wealth Management im Q2 2026 war GE Vernova: 602 Aktien im Wert von 707.266 $.
  • Eads & Heald Wealth Management hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 579.782 $.
  • Der größte Positionsabbau von Eads & Heald Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Eads & Heald Wealth Management hat seine Position in APA Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.751 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eads & Heald Wealth Management machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Eads & Heald Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eads & Heald Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eads & Heald Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .