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BFG

Buttonwood Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,56 %
Position
42
Neu
9
Aufgestockt
7
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+14,9 Mio. $
2
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+9,3 Mio. $
3
INRO-Symbol
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
+8,48 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,32 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+9,17 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+7,32 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,12 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,99 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,81 %
2 Grundstoffe 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DYNF-Symbol
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 12,56 %
352.741
-106.420
-23 % -7,32 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
23,9 Mio. $ 12,05 %
260.859
-479
-0,2 % -42.822 $
2022 Q1
18 Quartale
AVEM-Symbol
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 10,22 %
211.054
-430
-0,2 % -39.999 $
2026 Q1
2 Quartale
AVLC-Symbol
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
15,7 Mio. $ 7,91 %
170.118
+335
+0,2 % +30.373 $
2025 Q3
4 Quartale
IALT-Symbol
5
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,82 %
+516.105
Neu +14,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAI-Symbol
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,72 %
228.500
-30.223
-12 % -1,35 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
PZA-Symbol
7
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
8,76 Mio. $ 4,41 %
+409.830
Neu +9,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
INRO-Symbol
8
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
482 Mio. $
8,74 Mio. $ 4,41 %
+232.208
Neu +8,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
8,45 Mio. $ 4,26 %
64.643
-2.697
-4 % -348.408 $
2023 Q2
13 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,2 %
65.932
-5.131
-7 % -615.850 $
2023 Q2
13 Quartale
BLCR-Symbol
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,31 %
130.060
+2.795
+2 % +137.863 $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,07 Mio. $ 3,06 %
+128.160
Neu +6,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,64 %
87.358
-15.742
-15 % -1,01 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,58 %
65.454
+27.100
+71 % +2,17 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
THRO-Symbol
15
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,15 %
95.175
-12.680
-12 % -551.168 $
2025 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2 %
17.534
-1.751
-9 % -387.325 $
2023 Q1
14 Quartale
BNDX-Symbol
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,97 %
83.268
+28.961
+53 % +1,38 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SPYV-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,52 %
48.551
-33.829
-41 % -2,12 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BINC-Symbol
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,96 %
37.694
+1.071
+3 % +55.459 $
2024 Q1
10 Quartale
AOA-Symbol
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,75 %
15.165
-1.190
-7 % -116.567 $
2022 Q1
18 Quartale
EXI-Symbol
21
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,43 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,74 %
7.585
-1.061
-12 % -209.885 $
2025 Q4
3 Quartale
EUSA-Symbol
22
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,71 %
+12.292
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ESGU-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,63 %
7.277
+5.302
+268 % +882.498 $
2022 Q1
18 Quartale
XAR-Symbol
24
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,56 %
+4.716
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FDLO-Symbol
25
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
640.871 $ 0,32 %
8.880
-108
-1 % -7.731 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM
MAMG
Milestone Asset Management Group Avon, Connecticut 199 Mio. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Arrien Investments Boise, Idaho 198 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ViaWealth Leawood, Kansas 199 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
McBroom & Associates Las Vegas, Nevada 199 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Oceanside Advisors Mount Pleasant, South Carolina 198 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Buttonwood Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Buttonwood Financial Group 42 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Buttonwood Financial Group investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 516.105 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Long-Term National Muni Bond ETF; sie wurde auf 9,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Buttonwood Financial Group im Q3 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 516.105 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Buttonwood Financial Group hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Buttonwood Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Long-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,17 Mio. $.
  • Buttonwood Financial Group hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Buttonwood Financial Group machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Buttonwood Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Buttonwood Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Buttonwood Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .