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CCW

Coastline Complete Wealth Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,89 %
Position
59
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+14,1 Mio. $
2
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+9,1 Mio. $
3
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+3,6 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,77 Mio. $
5
BSMS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+13,1 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,08 Mio. $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+3,93 Mio. $
4
BSMQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
+3,7 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,74 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,7 %
3 Technologie 2,4 %
4 Kommunikationsdienste 1,94 %
5 Finanzwesen 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
21,7 Mio. $ 13,46 %
100.968
+12.430
+14 % +2,77 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
VOOG-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
14 Mio. $ 8,69 %
206.436
+194.634
+1.649 % +14,1 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
12 Mio. $ 7,41 %
123.709
-4.726
-4 % -489.883 $
2025 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,13 %
160.248
+14.200
+10 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,86 %
89.015
+2.906
+3 % +369.177 $
2025 Q4
1 Quartal
ONEQ-Symbol
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
8,6 Mio. $ 5,33 %
+101.306
Neu +9,1 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,18 %
59.574
-108.939
-65 % -13,1 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,4 %
8.394
+29
+0,3 % +19.803 $
2025 Q4
1 Quartal
BSCR-Symbol
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,23 %
265.173
+45.645
+21 % +899.791 $
2025 Q4
1 Quartal
BSCS-Symbol
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,21 %
253.230
+86.839
+52 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BSMR-Symbol
11
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
363 Mio. $
3,93 Mio. $ 2,44 %
166.160
+10.466
+7 % +248.379 $
2025 Q4
1 Quartal
BSCT-Symbol
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,42 %
209.188
+32.629
+18 % +613.683 $
2025 Q4
1 Quartal
BSMS-Symbol
13
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
334 Mio. $
3,9 Mio. $ 2,42 %
166.667
+95.112
+133 % +2,24 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BSCU-Symbol
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,4 %
231.668
+37.920
+20 % +640.184 $
2025 Q4
1 Quartal
BSCV-Symbol
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,39 %
234.726
+216.324
+1.176 % +3,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,22 %
49.098
-16.320
-25 % -1,27 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
NOBL-Symbol
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,65 %
50.136
-40.302
-45 % -2,21 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,58 %
4.422
-14.942
-77 % -9,08 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,45 %
11.270
+470
+4 % +103.482 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,41 %
89.000
+265
+0,3 % +7.109 $
2025 Q4
1 Quartal
PLNT-Symbol
21
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,25 %
27.046
– –
2025 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,83 Mio. $ 1,13 %
6.354
-18
-0,3 % -5.656 $
2025 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,12 %
+3.022
Neu +1,89 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BSMT-Symbol
24
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
293 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,98 %
68.735
-165
-0,2 % -3.836 $
2025 Q4
1 Quartal
BSMU-Symbol
25
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
279 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,94 %
69.174
+6.533
+10 % +144.513 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

SWMG
Stillwater Wealth Management Group Juno Beach, Florida 162 Mio. $ AUM
SMF
Sterling Manor Financial Saratoga Springs, New York 160 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPM
Summit Portfolio Management Las Vegas, Nevada 155 Mio. $ AUM
IWA
Integrity Wealth Advisors Ventura, California 168 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Catalina Capital Group Torrance, California 168 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWC
Pathfinder Wealth Consulting Wilmington, North Carolina 154 Mio. $ AUM
CFS
Coordinated Financial Services Denver, Colorado 174 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRWA
North Ridge Wealth Advisors Beaverton, Oregon 178 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coastline Complete Wealth für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coastline Complete Wealth 59 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Coastline Complete Wealth investierte 9,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 13,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coastline Complete Wealth im Q1 2026 war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.
  • Coastline Complete Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coastline Complete Wealth im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Coastline Complete Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coastline Complete Wealth machen im Q1 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Coastline Complete Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coastline Complete Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coastline Complete Wealth für Q1 2026 am 22. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .