Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Coastline Complete Wealth Portfolio-Positionen
AUM
161 Mio. $
Umschlag
22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,56 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,89 %
Position
59
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+9,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+2,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,08 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,74 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,7 % |
| 3 | Technologie | 2,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,94 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 224.065 $ | 0,14 % |
5.832
-1.181
| -17 % | -51.135 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
52
Netflix
NFLX
256 Mrd. $
| 223.933 $ | 0,14 % |
+2.329
| Neu | +205.215 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
53
Visa
V
793 Mrd. $
| 204.141 $ | 0,13 % |
+675
| Neu | +217.049 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
54
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 202.369 $ | 0,13 % |
835
-13
| -2 % | -3.518 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
55
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 59.250 $ | 0,04 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
56
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| – | – |
-200.681
| Geschlossen | -3,93 Mio. $ | – |
|
|
57
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
252 Mio. $
| – | – |
-156.640
| Geschlossen | -3,7 Mio. $ | – |
|
58
Salesforce
CRM
180 Mrd. $
| – | – |
-1.338
| Geschlossen | -354.455 $ | – |
|
59
Schneider National
SNDR
5,13 Mrd. $
| – | – |
-10.360
| Geschlossen | -274.851 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SPM
PS
Portfolio-Rückblick von Coastline Complete Wealth für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Coastline Complete Wealth 59 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Coastline Complete Wealth investierte 9,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 13,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coastline Complete Wealth im Q1 2026 war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.
- Coastline Complete Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coastline Complete Wealth im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
- Coastline Complete Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coastline Complete Wealth machen im Q1 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Coastline Complete Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Coastline Complete Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Coastline Complete Wealth für Q1 2026 am 22. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .