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Coastline Complete Wealth

Coastline Complete Wealth Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 22,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,89 %
Position
59
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+14,1 Mio. $
2
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+9,1 Mio. $
3
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+3,6 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,77 Mio. $
5
BSMS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+13,1 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,08 Mio. $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+3,93 Mio. $
4
BSMQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
+3,7 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,74 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,7 %
3 Technologie 2,4 %
4 Kommunikationsdienste 1,94 %
5 Finanzwesen 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSMV-Symbol
26
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
206 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,93 %
71.823
+59.695
+492 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SCHM-Symbol
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,89 %
46.338
-425
-0,9 % -13.532 $
2025 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,8 %
3.466
+332
+11 % +138.923 $
2025 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
29
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,73 %
40.369
+1.549
+4 % +46.432 $
2025 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,64 %
2.164
+84
+4 % +41.235 $
2025 Q4
1 Quartal
XLK-Symbol
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,62 %
7.572
+671
+10 % +94.554 $
2025 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
924.303 $ 0,57 %
6.241
-747
-11 % -112.313 $
2025 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
33
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
910.207 $ 0,56 %
990
+11
+1 % +11.152 $
2025 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
34
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
900.950 $ 0,56 %
5.166
-24
-0,5 % -4.403 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
35
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
800.540 $ 0,5 %
3.154
+639
+25 % +166.300 $
2025 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
36
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
769.798 $ 0,48 %
+7.755
Neu +775.882 $
2026 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
735.056 $ 0,46 %
2.562
+242
+10 % +76.027 $
2025 Q4
1 Quartal
SPDW-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
662.975 $ 0,41 %
14.523
+254
+2 % +11.919 $
2025 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
644.397 $ 0,4 %
9.542
-58
-0,6 % -4.023 $
2025 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
465.686 $ 0,29 %
+5.144
Neu +480.102 $
2026 Q1
0 Quartale
KLAC-Symbol
41
KLA
KLAC
206 Mrd. $
402.472 $ 0,25 %
2.730
– –
2025 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
391.009 $ 0,24 %
1.493
-489
-25 % -132.333 $
2025 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
382.087 $ 0,24 %
2.252
-62
-3 % -9.048 $
2025 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
318.727 $ 0,2 %
1.304
+231
+22 % +53.806 $
2025 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
312.736 $ 0,19 %
975
-71
-7 % -23.821 $
2025 Q4
1 Quartal
MSTR-Symbol
46
Strategy Inc
MSTR
55,3 Mrd. $
284.918 $ 0,18 %
+2.283
Neu +326.365 $
2026 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
47
Verizon
VZ
185 Mrd. $
278.594 $ 0,17 %
5.550
+247
+5 % +11.447 $
2025 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
259.258 $ 0,16 %
+881
Neu +267.369 $
2026 Q1
0 Quartale
NSC-Symbol
49
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
240.382 $ 0,15 %
838
+4
+0,5 % +1.189 $
2025 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
50
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
233.474 $ 0,14 %
+3.070
Neu +232.089 $
2026 Q1
0 Quartale
1
2
3

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North Ridge Wealth Advisors
North Ridge Wealth Advisors Beaverton, Oregon 178 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Presima Securities Montreal, Quebec, Canada 178 Mio. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amiral Gestion
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My Portfolio Guide
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Portfolio-Rückblick von Coastline Complete Wealth für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coastline Complete Wealth 59 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Coastline Complete Wealth investierte 9,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 13,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coastline Complete Wealth im Q1 2026 war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.
  • Coastline Complete Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coastline Complete Wealth im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Coastline Complete Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coastline Complete Wealth machen im Q1 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Coastline Complete Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coastline Complete Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coastline Complete Wealth für Q1 2026 am 22. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .