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Coastline Complete Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.68%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$256만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$921만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.89%
보유액
59
신규
9
증가
27
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1407만 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$910만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$360만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$277만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$224만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1310만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$908만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$393만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+US$370만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.74% |
| 2 | 임의소비재 | 2.7% |
| 3 | 정보기술 | 2.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 5 | 금융 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.11억
| US$150만 | 0.93% |
71,823
+59,695
| +492% | +US$127만 |
2025 Q4
1분기
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$143만 | 0.89% |
46,338
-425
| -0.9% | -US$1.35만 |
2025 Q4
1분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$128만 | 0.8% |
3,466
+332
| +11% | +US$13.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
29
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$117만 | 0.73% |
40,369
+1,549
| +4% | +US$4.64만 |
2025 Q4
1분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$104만 | 0.64% |
2,164
+84
| +4% | +US$4.12만 |
2025 Q4
1분기
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$101만 | 0.62% |
7,572
+671
| +10% | +US$9.46만 |
2025 Q4
1분기
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$92.4만 | 0.57% |
6,241
-747
| -11% | -US$11.2만 |
2025 Q4
1분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$91만 | 0.56% |
990
+11
| +1% | +US$1.12만 |
2025 Q4
1분기
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$90.1만 | 0.56% |
5,166
-24
| -0.5% | -US$4.4천 |
2025 Q4
1분기
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$80.1만 | 0.5% |
3,154
+639
| +25% | +US$16.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
36
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$77만 | 0.48% |
+7,755
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$73.5만 | 0.46% |
2,562
+242
| +10% | +US$7.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$66.3만 | 0.41% |
14,523
+254
| +2% | +US$1.19만 |
2025 Q4
1분기
|
|
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$64.4만 | 0.4% |
9,542
-58
| -0.6% | -US$4.02천 |
2025 Q4
1분기
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$46.6만 | 0.29% |
+5,144
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
41
KLA
KLAC
US$1993억
| US$40.2만 | 0.25% |
2,730
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$39.1만 | 0.24% |
1,493
-489
| -25% | -US$13.2만 |
2025 Q4
1분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$38.2만 | 0.24% |
2,252
-62
| -3% | -US$9.05천 |
2025 Q4
1분기
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$31.9만 | 0.2% |
1,304
+231
| +22% | +US$5.38만 |
2025 Q4
1분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$31.3만 | 0.19% |
975
-71
| -7% | -US$2.38만 |
2025 Q4
1분기
|
|
46
Strategy Inc
MSTR
US$512억
| US$28.5만 | 0.18% |
+2,283
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
47
Verizon
VZ
US$1919억
| US$27.9만 | 0.17% |
5,550
+247
| +5% | +US$1.14만 |
2025 Q4
1분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$25.9만 | 0.16% |
+881
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
49
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$24만 | 0.15% |
838
+4
| +0.5% | +US$1.19천 |
2025 Q4
1분기
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$23.3만 | 0.14% |
+3,070
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SPM
PS
Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coastline Complete Wealth 측은 US$1.61억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Coastline Complete Wealth 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$921만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 주식으로, 101,306주를 보유했으며 가치는 US$860만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1310만 규모 줄였어요.
- Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 주식으로, US$860만 상당의 101,306주를 매수했어요.
- Coastline Complete Wealth 측이 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1407만 규모예요.
- Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1310만예요.
- Coastline Complete Wealth 측은 2026년 1분기에 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 63% 비중을 차지해요.
- Coastline Complete Wealth 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Coastline Complete Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 5월 22일에 제출된 Coastline Complete Wealth의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.