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CCW
Coastline Complete Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
22.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.68%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$256万
(+1.6%)
資金フロー
+$921万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.89%
保有額
59
新規
9
買い増し
27
減少
16
解消
4
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$1407万 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$910万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$360万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$277万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+$224万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1310万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$908万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$393万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+$370万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$221万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.74% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 2.7% |
| 3 | 情報技術 | 2.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.94% |
| 5 | 金融 | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2171万 | 13.46% |
100,968
+12,430
| +14% | +$277万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $1403万 | 8.69% |
206,436
+194,634
| +1,649% | +$1407万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1196万 | 7.41% |
123,709
-4,726
| -4% | -$49万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1151万 | 7.13% |
160,248
+14,200
| +10% | +$106万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1107万 | 6.86% |
89,015
+2,906
| +3% | +$36.9万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $860万 | 5.33% |
+101,306
| 新規 | +$910万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $674万 | 4.18% |
59,574
-108,939
| -65% | -$1310万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $548万 | 3.4% |
8,394
+29
| +0.3% | +$1.98万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $520万 | 3.23% |
265,173
+45,645
| +21% | +$90万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $517万 | 3.21% |
253,230
+86,839
| +52% | +$178万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
11
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
$3.63億
| $393万 | 2.44% |
166,160
+10,466
| +7% | +$24.8万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $390万 | 2.42% |
209,188
+32,629
| +18% | +$61.4万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
$3.34億
| $390万 | 2.42% |
166,667
+95,112
| +133% | +$224万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $387万 | 2.4% |
231,668
+37,920
| +20% | +$64万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $386万 | 2.39% |
234,726
+216,324
| +1,176% | +$360万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $357万 | 2.22% |
49,098
-16,320
| -25% | -$127万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $266万 | 1.65% |
50,136
-40,302
| -45% | -$221万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $255万 | 1.58% |
4,422
-14,942
| -77% | -$908万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $235万 | 1.45% |
11,270
+470
| +4% | +$10.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $228万 | 1.41% |
89,000
+265
| +0.3% | +$7,109 |
2025 Q4
1四半期
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $201万 | 1.25% |
27,046
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $183万 | 1.13% |
6,354
-18
| -0.3% | -$5,656 |
2025 Q4
1四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $181万 | 1.12% |
+3,022
| 新規 | +$189万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
$2.93億
| $158万 | 0.98% |
68,735
-165
| -0.2% | -$3,836 |
2025 Q4
1四半期
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
$2.79億
| $151万 | 0.94% |
69,174
+6,533
| +10% | +$14.5万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
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Coastline Complete Wealthの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Coastline Complete Wealthは59銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.59億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Coastline Complete Wealthは2026年第1四半期に純新規資金として$921万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Nasdaq Composite Index ETFで、保有株数は101,306株、評価額は$860万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$1310万相当を売却しました。
- Coastline Complete Wealthが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Nasdaq Composite Index ETFで、株数は101,306株、評価額は$860万でした。
- Coastline Complete Wealthは2026年第1四半期にVanguard S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1407万でした。
- Coastline Complete Wealthが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$1310万相当を減らしました。
- Coastline Complete Wealthは2026年第1四半期にInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$393万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Coastline Complete Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの63%を占めています。
- Coastline Complete Wealthは2026年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Coastline Complete Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.61億となりました。
2026年5月22日に提出された、2026年第1四半期分のCoastline Complete Wealthの 13F報告書 に基づいています。