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CPP
Capasso Planning Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
18.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.68%
1年予想リターン
+18.59%
3年間の予想リターン
+51.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$1519万
(+8.2%)
資金フロー
-$261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.9%
保有額
86
新規
13
買い増し
29
減少
27
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$49.5万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$40.8万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$30.5万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$29.2万 |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+$26.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$263万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$198万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$70.6万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$23.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$18.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.98% |
| 2 | 情報技術 | 4.67% |
| 3 | 金融 | 1.38% |
| 4 | ヘルスケア | 1.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3708万 | 18.49% |
49,648
-2,727
| -5% | -$198万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1912万 | 9.54% |
210,645
-2,065
| -1% | -$18.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1409万 | 7.03% |
385,702
-19,721
| -5% | -$70.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1367万 | 6.82% |
191,851
-3,412
| -2% | -$23.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1160万 | 5.78% |
408,514
-1,795
| -0.4% | -$5.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $1068万 | 5.32% |
97,845
-1,338
| -1% | -$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $615万 | 3.07% |
63,709
-1,607
| -2% | -$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $612万 | 3.05% |
74,526
-179
| -0.2% | -$1.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $594万 | 2.96% |
20,531
-91
| -0.4% | -$2.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $569万 | 2.84% |
95,237
-43,953
| -32% | -$263万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $551万 | 2.75% |
66,613
+412
| +0.6% | +$3.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $547万 | 2.73% |
14,782
-40
| -0.3% | -$1.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $329万 | 1.64% |
41,596
+53
| +0.1% | +$4,190 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $320万 | 1.6% |
31,059
-439
| -1% | -$4.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $313万 | 1.56% |
29,083
-1,126
| -4% | -$12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $304万 | 1.52% |
4,429
-30
| -0.7% | -$2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $257万 | 1.28% |
93,015
+82
| +0.1% | +$2,224 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $255万 | 1.27% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
$3607万
| $237万 | 1.18% |
70,431
-3,973
| -5% | -$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $194万 | 0.97% |
18,995
+64
| +0.3% | +$6,601 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $172万 | 0.86% |
54,379
+1,416
| +3% | +$4.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $158万 | 0.79% |
50,920
-1,114
| -2% | -$3.36万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
$1.07億
| $134万 | 0.67% |
39,170
+1,372
| +4% | +$4.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $125万 | 0.63% |
4,987
+8
| +0.2% | +$1,721 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $114万 | 0.57% |
4,777
+50
| +1% | +$1.26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Capasso Planning Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capasso Planning Partnersは86銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.85億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Capasso Planning Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、29件増加しました、27件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は5,149株、評価額は$49.7万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$263万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Capasso Planning Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は5,149株、評価額は$49.7万でした。
- Capasso Planning Partnersは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.8万でした。
- Capasso Planning Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$263万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Capasso Planning Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの65%を占めています。
- Capasso Planning Partnersは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Capasso Planning Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$2.01億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のCapasso Planning Partnersの 13F報告書 に基づいています。