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Capasso Planning Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
18.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.68%
1年予想リターン
+18.59%
3年間の予想リターン
+51.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$1519万
(+8.2%)
資金フロー
-$261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.9%
保有額
86
新規
13
買い増し
29
減少
27
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$49.5万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$40.8万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$30.5万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$29.2万 |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+$26.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$263万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$198万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$70.6万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$23.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$18.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.98% |
| 2 | 情報技術 | 4.67% |
| 3 | 金融 | 1.38% |
| 4 | ヘルスケア | 1.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $114万 | 0.57% |
20,129
-624
| -3% | -$3.52万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $109万 | 0.55% |
3,093
+403
| +15% | +$14.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22.1億
| $109万 | 0.54% |
36,710
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
$4.34億
| $109万 | 0.54% |
23,006
+247
| +1% | +$1.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1062億
| $98.3万 | 0.49% |
6,625
-28
| -0.4% | -$3,843 |
2021 Q4
18四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $95.3万 | 0.48% |
2,554
+84
| +3% | +$3.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $92.6万 | 0.46% |
12,005
+25
| +0.2% | +$1,834 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4546億
| $89.6万 | 0.45% |
1,217
-18
| -1% | -$1.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $81.8万 | 0.41% |
6,558
+103
| +2% | +$1.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$4.05兆
| $80.7万 | 0.4% |
4,032
+10
| +0.2% | +$2,056 |
2023 Q2
12四半期
|
|
36
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
$3592万
| $78.3万 | 0.39% |
23,318
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
$672億
| $77.1万 | 0.38% |
27,838
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.52兆
| $73.3万 | 0.37% |
2,052
+605
| +42% | +$21.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$176億
| $72.6万 | 0.36% |
4,435
+10
| +0.2% | +$1,581 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
$3702万
| $70.6万 | 0.35% |
20,847
-768
| -4% | -$2.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
$6643万
| $66.9万 | 0.33% |
24,460
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$725億
| $63.2万 | 0.32% |
21,465
+629
| +3% | +$1.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $63.1万 | 0.31% |
526
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $62.4万 | 0.31% |
6,071
+2
| +0% | +$203 |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
$2億
| $54.9万 | 0.27% |
21,882
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
$1.78億
| $53.4万 | 0.27% |
22,820
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.25億
| $52.2万 | 0.26% |
11,189
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.8億
| $51万 | 0.25% |
11,157
+143
| +1% | +$6,545 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $49.7万 | 0.25% |
+5,149
| 新規 | +$49.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
TSMC
TSM
$2.03兆
| $47.9万 | 0.24% |
1,002
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
TDB
Capasso Planning Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capasso Planning Partnersは86銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.85億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Capasso Planning Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、29件増加しました、27件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は5,149株、評価額は$49.7万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$263万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Capasso Planning Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は5,149株、評価額は$49.7万でした。
- Capasso Planning Partnersは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.8万でした。
- Capasso Planning Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$263万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Capasso Planning Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの65%を占めています。
- Capasso Planning Partnersは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Capasso Planning Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$2.01億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のCapasso Planning Partnersの 13F報告書 に基づいています。