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Capasso Planning Partners Portfolio-Positionen
AUM
201 Mio. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,9 %
Position
86
Neu
13
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+494.578 $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+408.057 $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+305.352 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+291.708 $ |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+265.513 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+706.375 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+237.667 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+181.728 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,98 % |
| 2 | Technologie | 4,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,57 % |
20.129
-624
| -3 % | -35.244 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,55 % |
3.093
+403
| +15 % | +144.028 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,54 % |
36.710
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
429 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,54 % |
23.006
+247
| +1 % | +11.501 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 982.600 $ | 0,49 % |
6.625
-28
| -0,4 % | -3.843 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 952.574 $ | 0,48 % |
2.554
+84
| +3 % | +33.986 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 925.682 $ | 0,46 % |
12.005
+25
| +0,2 % | +1.834 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 896.244 $ | 0,45 % |
1.217
-18
| -1 % | -12.384 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 818.188 $ | 0,41 % |
6.558
+103
| +2 % | +12.286 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 806.853 $ | 0,4 % |
4.032
+10
| +0,2 % | +2.056 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
36
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
31,8 Mio. $
| 783.477 $ | 0,39 % |
23.318
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 771.113 $ | 0,38 % |
27.838
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 733.468 $ | 0,37 % |
2.052
+605
| +42 % | +217.779 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 725.879 $ | 0,36 % |
4.435
+10
| +0,2 % | +1.581 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
37,1 Mio. $
| 705.567 $ | 0,35 % |
20.847
-768
| -4 % | -25.791 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
55 Mio. $
| 669.103 $ | 0,33 % |
24.460
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 631.715 $ | 0,32 % |
21.465
+629
| +3 % | +17.961 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 631.049 $ | 0,31 % |
526
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 624.167 $ | 0,31 % |
6.071
+2
| +0 % | +203 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
194 Mio. $
| 549.019 $ | 0,27 % |
21.882
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
169 Mio. $
| 534.171 $ | 0,27 % |
22.820
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
402 Mio. $
| 522.303 $ | 0,26 % |
11.189
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 509.860 $ | 0,25 % |
11.157
+143
| +1 % | +6.545 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 497.291 $ | 0,25 % |
+5.149
| Neu | +494.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 478.525 $ | 0,24 % |
1.002
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TDB
Portfolio-Rückblick von Capasso Planning Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capasso Planning Partners 86 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capasso Planning Partners für Q2 2026 weist 13 neu, 29 erhöht und 27 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 Aktien im Wert von 497.291 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Capasso Planning Partners im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 Aktien im Wert von 497.291 $.
- Capasso Planning Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.779 $.
- Der größte Positionsabbau von Capasso Planning Partners im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Capasso Planning Partners machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
- Capasso Planning Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capasso Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 201 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .