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Capasso Planning Partners

Capasso Planning Partners Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,9 %
Position
86
Neu
13
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+494.578 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+408.057 $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+305.352 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+291.708 $
5
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+265.513 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,63 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,98 Mio. $
3
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+706.375 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+237.667 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+181.728 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,98 %
2 Technologie 4,67 %
3 Finanzwesen 1,38 %
4 Gesundheitswesen 1,09 %
5 Kommunikationsdienste 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IQLT-Symbol
51
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
472.849 $ 0,24 %
9.543
+91
+1 % +4.447 $
2024 Q2
8 Quartale
NUSC-Symbol
52
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,3 Mrd. $
460.448 $ 0,23 %
8.834
+16
+0,2 % +787 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
53
Micron Technology
MU
967 Mrd. $
448.812 $ 0,22 %
+389
Neu +291.708 $
2026 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
54
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
432.784 $ 0,22 %
4.888
– –
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
55
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
431.536 $ 0,22 %
+1.026
Neu +408.057 $
2026 Q2
0 Quartale
DNOV-Symbol
56
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
410 Mio. $
413.522 $ 0,21 %
8.053
– –
2025 Q4
2 Quartale
FEBM-Symbol
57
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
46 Mio. $
412.573 $ 0,21 %
13.215
-474
-3 % -14.692 $
2026 Q1
1 Quartal
NOVM-Symbol
58
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
26,7 Mio. $
406.555 $ 0,2 %
12.055
– –
2025 Q4
2 Quartale
ACWI-Symbol
59
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
384.855 $ 0,19 %
2.452
+41
+2 % +6.264 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
381.183 $ 0,19 %
1.569
+1
+0,1 % +233 $
2022 Q3
15 Quartale
CVX-Symbol
61
Chevron
CVX
440 Mrd. $
357.544 $ 0,18 %
2.157
– –
2024 Q2
8 Quartale
ESGE-Symbol
62
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
338.356 $ 0,17 %
6.187
-8
-0,1 % -418 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
63
IBM
IBM
236 Mrd. $
332.953 $ 0,17 %
1.184
– –
2021 Q4
18 Quartale
COWG-Symbol
64
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,26 Mrd. $
328.251 $ 0,16 %
8.176
-445
-5 % -16.565 $
2024 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
327.791 $ 0,16 %
1.091
+79
+8 % +22.200 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
324.634 $ 0,16 %
3.694
+189
+5 % +16.125 $
2025 Q3
3 Quartale
COWZ-Symbol
67
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
319.849 $ 0,16 %
5.142
-136
-3 % -8.589 $
2024 Q2
8 Quartale
FBND-Symbol
68
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
304.510 $ 0,15 %
+6.694
Neu +305.352 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
69
Abbott
ABT
189 Mrd. $
298.608 $ 0,15 %
3.291
+1
+0 % +91 $
2021 Q4
18 Quartale
SUB-Symbol
70
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
297.756 $ 0,15 %
2.797
+6
+0,2 % +639 $
2021 Q4
18 Quartale
ICOW-Symbol
71
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
277.666 $ 0,14 %
6.670
-832
-11 % -36.586 $
2024 Q2
8 Quartale
FLHY-Symbol
72
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,23 Mrd. $
265.653 $ 0,13 %
+10.937
Neu +265.513 $
2026 Q2
0 Quartale
DMAR-Symbol
73
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
469 Mio. $
251.218 $ 0,13 %
5.616
-14
-0,2 % -618 $
2026 Q1
1 Quartal
FNOV-Symbol
74
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,26 Mrd. $
249.225 $ 0,12 %
4.261
-421
-9 % -24.064 $
2025 Q4
2 Quartale
FDEC-Symbol
75
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,32 Mrd. $
236.225 $ 0,12 %
4.337
– –
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4

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Principia Wealth Advisory
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McDonough Capital Management
McDonough Capital Management Orlando, Florida 200 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDB
Thompson David Blair 200 Mio. $ AUM
Element Squared
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Disciplined Investors
Disciplined Investors Waco, Texas 200 Mio. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capasso Planning Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capasso Planning Partners 86 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capasso Planning Partners für Q2 2026 weist 13 neu, 29 erhöht und 27 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 Aktien im Wert von 497.291 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Capasso Planning Partners im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 Aktien im Wert von 497.291 $.
  • Capasso Planning Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.779 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capasso Planning Partners im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Capasso Planning Partners machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Capasso Planning Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capasso Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .