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Capasso Planning Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
18.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.68%
1년 예상 수익률
+18.59%
3년 예상 수익률
+51.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1519만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.9%
보유액
86
신규
13
증가
29
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$49.5만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$263만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$198만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$70.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$23.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$18.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.98% |
| 2 | 정보기술 | 4.67% |
| 3 | 금융 | 1.38% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$47.3만 | 0.24% |
9,543
+91
| +1% | +US$4.45천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$46만 | 0.23% |
8,834
+16
| +0.2% | +US$787 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
53
Micron Technology
MU
US$9229억
| US$44.9만 | 0.22% |
+389
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302억
| US$43.3만 | 0.22% |
4,888
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
55
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$43.2만 | 0.22% |
+1,026
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4.13억
| US$41.4만 | 0.21% |
8,053
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$4615만
| US$41.3만 | 0.21% |
13,215
-474
| -3% | -US$1.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
US$2671만
| US$40.7만 | 0.2% |
12,055
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$38.5만 | 0.19% |
2,452
+41
| +2% | +US$6.26천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$38.1만 | 0.19% |
1,569
+1
| +0.1% | +US$233 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4150억
| US$35.8만 | 0.18% |
2,157
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$33.8만 | 0.17% |
6,187
-8
| -0.1% | -US$418 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
IBM
IBM
US$2351억
| US$33.3만 | 0.17% |
1,184
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$22.6억
| US$32.8만 | 0.16% |
8,176
-445
| -5% | -US$1.66만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$32.8만 | 0.16% |
1,091
+79
| +8% | +US$2.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845억
| US$32.5만 | 0.16% |
3,694
+189
| +5% | +US$1.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$32만 | 0.16% |
5,142
-136
| -3% | -US$8.59천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
68
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$30.5만 | 0.15% |
+6,694
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Abbott
ABT
US$1904억
| US$29.9만 | 0.15% |
3,291
+1
| +0% | +US$91 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$29.8만 | 0.15% |
2,797
+6
| +0.2% | +US$639 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9억
| US$27.8만 | 0.14% |
6,670
-832
| -11% | -US$3.66만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
72
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.4억
| US$26.6만 | 0.13% |
+10,937
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.74억
| US$25.1만 | 0.13% |
5,616
-14
| -0.2% | -US$618 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$13억
| US$24.9만 | 0.12% |
4,261
-421
| -9% | -US$2.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4억
| US$23.6만 | 0.12% |
4,337
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TDB
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capasso Planning Partners 측은 US$2.01억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 29개 증가 및 27개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 5,149주를 보유했으며 가치는 US$49.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$263만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$49.7만 상당의 5,149주를 매수했어요.
- Capasso Planning Partners 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.8만 규모예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 65% 비중을 차지해요.
- Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Capasso Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.