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Capasso Planning Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
18.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.68%
1년 예상 수익률
+18.59%
3년 예상 수익률
+51.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1519만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.9%
보유액
86
신규
13
증가
29
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$49.5만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$263만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$198만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$70.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$23.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$18.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.98% |
| 2 | 정보기술 | 4.67% |
| 3 | 금융 | 1.38% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$23.1만 | 0.12% |
1,464
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$22.7만 | 0.11% |
+3,798
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$21.7만 | 0.11% |
1,425
+1
| +0.1% | +US$149 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13.1억
| US$21.6만 | 0.11% |
9,342
+79
| +0.9% | +US$1.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$21.6만 | 0.11% |
+660
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$7416만
| US$21.4만 | 0.11% |
+2,590
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
CrowdStrike
CRWD
US$2345억
| US$21.3만 | 0.11% |
+1,116
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.7억
| US$21.3만 | 0.11% |
+4,541
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.28억
| US$21.1만 | 0.11% |
+5,303
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$20.2만 | 0.1% |
+270
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$20만 | 0.1% |
+530
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TDB
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capasso Planning Partners 측은 US$2.01억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 29개 증가 및 27개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 5,149주를 보유했으며 가치는 US$49.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$263만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$49.7만 상당의 5,149주를 매수했어요.
- Capasso Planning Partners 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.8만 규모예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 65% 비중을 차지해요.
- Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Capasso Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.