에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capasso Planning Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
18.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.68%
1년 예상 수익률
+18.59%
3년 예상 수익률
+51.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1519만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.9%
보유액
86
신규
13
증가
29
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$49.5만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$263만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$198만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$70.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$23.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$18.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.98% |
| 2 | 정보기술 | 4.67% |
| 3 | 금융 | 1.38% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$114만 | 0.57% |
20,129
-624
| -3% | -US$3.52만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.93조
| US$109만 | 0.55% |
3,093
+403
| +15% | +US$14.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.1억
| US$109만 | 0.54% |
36,710
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.34억
| US$109만 | 0.54% |
23,006
+247
| +1% | +US$1.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1044억
| US$98.3만 | 0.49% |
6,625
-28
| -0.4% | -US$3.84천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$95.3만 | 0.48% |
2,554
+84
| +3% | +US$3.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$92.6만 | 0.46% |
12,005
+25
| +0.2% | +US$1.83천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4873억
| US$89.6만 | 0.45% |
1,217
-18
| -1% | -US$1.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319억
| US$81.8만 | 0.41% |
6,558
+103
| +2% | +US$1.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$80.7만 | 0.4% |
4,032
+10
| +0.2% | +US$2.06천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
36
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$3615만
| US$78.3만 | 0.39% |
23,318
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$77.1만 | 0.38% |
27,838
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$73.3만 | 0.37% |
2,052
+605
| +42% | +US$21.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$72.6만 | 0.36% |
4,435
+10
| +0.2% | +US$1.58천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
US$3717만
| US$70.6만 | 0.35% |
20,847
-768
| -4% | -US$2.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
US$6435만
| US$66.9만 | 0.33% |
24,460
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$746억
| US$63.2만 | 0.32% |
21,465
+629
| +3% | +US$1.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$63.1만 | 0.31% |
526
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$62.4만 | 0.31% |
6,071
+2
| +0% | +US$203 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$1.99억
| US$54.9만 | 0.27% |
21,882
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.74억
| US$53.4만 | 0.27% |
22,820
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.14억
| US$52.2만 | 0.26% |
11,189
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5억
| US$51만 | 0.25% |
11,157
+143
| +1% | +US$6.54천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1898억
| US$49.7만 | 0.25% |
+5,149
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$47.9만 | 0.24% |
1,002
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TDB
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capasso Planning Partners 측은 US$2.01억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 29개 증가 및 27개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 5,149주를 보유했으며 가치는 US$49.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$263만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$49.7만 상당의 5,149주를 매수했어요.
- Capasso Planning Partners 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.8만 규모예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 65% 비중을 차지해요.
- Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Capasso Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.