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Capasso Planning Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
18.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+8.2%)
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.9%
Posición
86
Nuevas
13
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 495 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 408 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 305 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 292 k |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 706 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 238 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 182 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.98% |
| 2 | Tecnología | 4.67% |
| 3 | Finanzas | 1.38% |
| 4 | Salud | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.57% |
20,129
-624
| -3% | -USD 35.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 1.09 M | 0.55% |
3,093
+403
| +15% | +USD 144 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2220 M
| USD 1.09 M | 0.54% |
36,710
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 436 M
| USD 1.09 M | 0.54% |
23,006
+247
| +1% | +USD 11.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 983 k | 0.49% |
6,625
-28
| -0.4% | -USD 3.84 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 953 k | 0.48% |
2,554
+84
| +3% | +USD 34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 926 k | 0.46% |
12,005
+25
| +0.2% | +USD 1.83 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 896 k | 0.45% |
1,217
-18
| -1% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 818 k | 0.41% |
6,558
+103
| +2% | +USD 12.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 807 k | 0.4% |
4,032
+10
| +0.2% | +USD 2.06 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
36
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
USD 36 M
| USD 783 k | 0.39% |
23,318
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 771 k | 0.38% |
27,838
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 733 k | 0.37% |
2,052
+605
| +42% | +USD 218 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 726 k | 0.36% |
4,435
+10
| +0.2% | +USD 1.58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
USD 37.1 M
| USD 706 k | 0.35% |
20,847
-768
| -4% | -USD 25.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
USD 66.8 M
| USD 669 k | 0.33% |
24,460
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 632 k | 0.32% |
21,465
+629
| +3% | +USD 18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 631 k | 0.31% |
526
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 12 mil M
| USD 624 k | 0.31% |
6,071
+2
| +0% | +USD 203 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 202 M
| USD 549 k | 0.27% |
21,882
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 180 M
| USD 534 k | 0.27% |
22,820
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 427 M
| USD 522 k | 0.26% |
11,189
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8023 M
| USD 510 k | 0.25% |
11,157
+143
| +1% | +USD 6.54 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 497 k | 0.25% |
+5,149
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 479 k | 0.24% |
1,002
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TDB
Revisión del portafolio de Capasso Planning Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners mantenía 86 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capasso Planning Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 29 y 27 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,149 acciones con un valor de USD 497 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 2.63 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Capasso Planning Partners en T2 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,149 acciones por un valor de USD 497 k.
- Capasso Planning Partners fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 218 k.
- La mayor reducción de Capasso Planning Partners durante T2 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Las diez principales posiciones de Capasso Planning Partners representan 65% de su cartera de USD 201 M en T2 2026.
- Capasso Planning Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capasso Planning Partners aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.