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CPP
Capasso Planning Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
18.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+8.2%)
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.9%
Posición
86
Nuevas
13
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 495 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 408 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 305 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 292 k |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 706 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 238 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 182 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.98% |
| 2 | Tecnología | 4.67% |
| 3 | Finanzas | 1.38% |
| 4 | Atención médica | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.1 M | 18.49% |
49,648
-2,727
| -5% | -USD 1.98 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 19.1 M | 9.54% |
210,645
-2,065
| -1% | -USD 182 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 14.1 M | 7.03% |
385,702
-19,721
| -5% | -USD 706 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.7 M | 6.82% |
191,851
-3,412
| -2% | -USD 238 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 11.6 M | 5.78% |
408,514
-1,795
| -0.4% | -USD 51 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 10.7 M | 5.32% |
97,845
-1,338
| -1% | -USD 138 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.15 M | 3.07% |
63,709
-1,607
| -2% | -USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 6.12 M | 3.05% |
74,526
-179
| -0.2% | -USD 14.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.94 M | 2.96% |
20,531
-91
| -0.4% | -USD 26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 5.69 M | 2.84% |
95,237
-43,953
| -32% | -USD 2.63 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.51 M | 2.75% |
66,613
+412
| +0.6% | +USD 34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.47 M | 2.73% |
14,782
-40
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.29 M | 1.64% |
41,596
+53
| +0.1% | +USD 4.19 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.2 M | 1.6% |
31,059
-439
| -1% | -USD 46.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.13 M | 1.56% |
29,083
-1,126
| -4% | -USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.04 M | 1.52% |
4,429
-30
| -0.7% | -USD 20 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 2.57 M | 1.28% |
93,015
+82
| +0.1% | +USD 2.22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.55 M | 1.27% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
USD 36.1 M
| USD 2.37 M | 1.18% |
70,431
-3,973
| -5% | -USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.97% |
18,995
+64
| +0.3% | +USD 6.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.72 M | 0.86% |
54,379
+1,416
| +3% | +USD 44.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.79% |
50,920
-1,114
| -2% | -USD 33.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 107 M
| USD 1.34 M | 0.67% |
39,170
+1,372
| +4% | +USD 46.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.25 M | 0.63% |
4,987
+8
| +0.2% | +USD 1.72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.14 M | 0.57% |
4,777
+50
| +1% | +USD 12.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
JHWEPV
CV
FFG
SC
PWA
MC
MCM
VP
Revisión del portafolio de Capasso Planning Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners mantenía 86 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capasso Planning Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 29 y 27 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,149 acciones con un valor de USD 497 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 2.63 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Capasso Planning Partners en T2 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,149 acciones por un valor de USD 497 k.
- Capasso Planning Partners fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 218 k.
- La mayor reducción de Capasso Planning Partners durante T2 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Las diez principales posiciones de Capasso Planning Partners representan 65% de su cartera de USD 201 M en T2 2026.
- Capasso Planning Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capasso Planning Partners aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.