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SL
SFM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.93 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 696 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.67%
Posición
73
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
43
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.59% |
| 2 | Tecnología | 7.7% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.44% |
| 5 | Finanzas | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 47 M | 23.64% |
67,107
+2,773
| +4% | +USD 1.94 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 17 M | 8.52% |
336,400
+15,408
| +5% | +USD 777 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13.7 M | 6.89% |
174,916
+17,552
| +11% | +USD 1.43 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.9 M | 4.98% |
12,931
-1,365
| -10% | -USD 1.04 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 9 M | 4.52% |
217,285
-2,727
| -1% | -USD 116 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.61 M | 3.32% |
12,888
-4,084
| -24% | -USD 1.89 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.59 M | 3.31% |
21,638
+11,339
| +110% | +USD 3.34 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.8 M | 2.91% |
23,281
-7,614
| -25% | -USD 1.93 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.57 M | 2.8% |
33,517
+19,233
| +135% | +USD 3.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 5.51 M | 2.77% |
111,461
+14,200
| +15% | +USD 717 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 4.77 M | 2.4% |
52,738
+31,922
| +153% | +USD 2.96 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.42 M | 2.22% |
19,345
-5,398
| -22% | -USD 1.16 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.26 M | 2.14% |
12,392
-4,058
| -25% | -USD 1.41 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.1 M | 2.06% |
58,002
+39,412
| +212% | +USD 2.83 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.78 M | 1.9% |
76,810
-6,324
| -8% | -USD 314 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.19 M | 1.6% |
98,077
-29,710
| -23% | -USD 1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 3.07 M | 1.54% |
10,870
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.79 M | 1.4% |
8,382
-1,284
| -13% | -USD 412 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.34 M | 1.17% |
8,217
+544
| +7% | +USD 162 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.32 M | 1.17% |
6,199
-921
| -13% | -USD 345 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.3 M | 1.16% |
6,746
-825
| -11% | -USD 284 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.06 M | 1.03% |
2,781
-694
| -20% | -USD 496 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.98 M | 0.99% |
22,037
-3,395
| -13% | -USD 304 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.93 M | 0.97% |
26,863
-3,530
| -12% | -USD 266 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.82 M | 0.91% |
20,161
-2,501
| -11% | -USD 219 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PMIA
DT
MA
V
ASI
PAIA
SFC
CTC
Revisión del portafolio de SFM LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SFM LLC mantenía 73 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 2% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de SFM LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 43 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9,206 acciones con un valor de USD 537 k. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de SFM LLC en T3 2026 fue iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9,206 acciones por un valor de USD 537 k.
- SFM LLC fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.34 M.
- La mayor reducción de SFM LLC durante T3 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 1.93 M.
- SFM LLC cerró por completo su posición en Arthur J. Gallagher & Co en T3 2026, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de SFM LLC representan 64% de su cartera de USD 199 M en T3 2026.
- SFM LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SFM LLC aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de SFM LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.