de SFM LLC WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SFM LLC Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 17 M	Comprar	336,400 +15,408	+5%	+USD 777 k	8.52%	2
2026 Q2	USD 16.2 M	Comprar	320,992 +136,027	+74%	+USD 6.85 M	8.29%	2
2026 Q1	USD 9.31 M	Comprar	184,965 +2,867	+2%	+USD 144 k	5.63%	5
2025 Q4	USD 9.16 M	Vender	182,098 -142,728	-44%	-USD 7.18 M	5.37%	6
2025 Q3	USD 16.3 M	Comprar	324,826 +76,147	+31%	+USD 3.83 M	9.5%	2
2025 Q2	USD 12.5 M	Comprar	248,679 +55,385	+29%	+USD 2.79 M	8.03%	2
2025 Q1	USD 9.7 M	Vender	193,294 -22,397	-10%	-USD 1.13 M	7.15%	2
2024 Q4	USD 10.9 M	Vender	215,691 -21,795	-9%	-USD 1.1 M	7.65%	2
2024 Q3	USD 11.9 M	Vender	237,486 -119,876	-34%	-USD 6.04 M	8.94%	2
2024 Q2	USD 18 M	Vender	357,362 -48,135	-12%	-USD 2.43 M	13.54%	2
2024 Q1	USD 20.4 M	Comprar	405,497 +136,196	+51%	+USD 6.86 M	15.58%	2
2023 Q4	USD 13.5 M	Comprar	+269,301	Nuevas	+USD 13.6 M	11.18%	2

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de USD 329 M 9.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SFM LLC en USFR: resumen de T3 2026

SFM LLC aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 4.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 777 k y elevar la posición a 336,400 acciones con un valor de USD 17 M. La posición representa 8.52% de la cartera y ocupa el puesto #2.

SFM LLC reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.4 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, SFM LLC tenía 336,400 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 17 M.
SFM LLC compró 15,408 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 777 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 8.52% de la cartera de SFM LLC en T3 2026 y fue su posición número 2.
SFM LLC reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de SFM LLC en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 20.4 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SFM LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.