SFM LLCs WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SFM LLC Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17 Mio. $	Kaufen	336.400 +15.408	+5 %	+776.990 $	8,52 %	2
2026 Q2	16,2 Mio. $	Kaufen	320.992 +136.027	+74 %	+6,85 Mio. $	8,29 %	2
2026 Q1	9,31 Mio. $	Kaufen	184.965 +2.867	+2 %	+144.465 $	5,63 %	5
2025 Q4	9,16 Mio. $	Verkaufen	182.098 -142.728	-44 %	-7,18 Mio. $	5,37 %	6
2025 Q3	16,3 Mio. $	Kaufen	324.826 +76.147	+31 %	+3,83 Mio. $	9,5 %	2
2025 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	248.679 +55.385	+29 %	+2,79 Mio. $	8,03 %	2
2025 Q1	9,7 Mio. $	Verkaufen	193.294 -22.397	-10 %	-1,13 Mio. $	7,15 %	2
2024 Q4	10,9 Mio. $	Verkaufen	215.691 -21.795	-9 %	-1,1 Mio. $	7,65 %	2
2024 Q3	11,9 Mio. $	Verkaufen	237.486 -119.876	-34 %	-6,04 Mio. $	8,94 %	2
2024 Q2	18 Mio. $	Verkaufen	357.362 -48.135	-12 %	-2,43 Mio. $	13,54 %	2
2024 Q1	20,4 Mio. $	Kaufen	405.497 +136.196	+51 %	+6,86 Mio. $	15,58 %	2
2023 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	+269.301	Neu	+13,6 Mio. $	11,18 %	2

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von SFM LLC: Q3 2026 im Rückblick

SFM LLC erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 776.990 $ und erhöhte die Position damit auf 336.400 Aktien im Wert von 17 Mio. $. Die Position macht 8,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

SFM LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 20,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SFM LLC 336.400 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 17 Mio. $.
SFM LLC kaufte im Q3 2026 15.408 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 776.990 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 8,52 % des Portfolios von SFM LLC aus und war dessen Position auf Rang 2.
SFM LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von SFM LLC in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2024 mit 20,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von SFM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .