Wir sind mit live! Mehr erfahren
SL

SFM LLC Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss
-695.583 $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,67 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,34 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,2 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,96 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,83 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,93 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,89 Mio. $
3
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,55 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,41 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,59 %
2 Technologie 7,7 %
3 Kommunikationsdienste 4,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,44 %
5 Finanzwesen 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
47 Mio. $ 23,64 %
67.107
+2.773
+4 % +1,94 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
17 Mio. $ 8,52 %
336.400
+15.408
+5 % +776.990 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,89 %
174.916
+17.552
+11 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,98 %
12.931
-1.365
-10 % -1,04 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IAUM-Symbol
5
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
9 Mio. $ 4,52 %
217.285
-2.727
-1 % -115.868 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,61 Mio. $ 3,32 %
12.888
-4.084
-24 % -1,89 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,31 %
21.638
+11.339
+110 % +3,34 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,8 Mio. $ 2,91 %
23.281
-7.614
-25 % -1,93 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,8 %
33.517
+19.233
+135 % +3,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IQLT-Symbol
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,77 %
111.461
+14.200
+15 % +717.242 $
2023 Q4
11 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,4 %
52.738
+31.922
+153 % +2,96 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,42 Mio. $ 2,22 %
19.345
-5.398
-22 % -1,16 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,26 Mio. $ 2,14 %
12.392
-4.058
-25 % -1,41 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,06 %
58.002
+39.412
+212 % +2,83 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,9 %
76.810
-6.324
-8 % -313.644 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,6 %
98.077
-29.710
-23 % -1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MGC-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,54 %
10.870
– –
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,4 %
8.382
-1.284
-13 % -412.417 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,17 %
8.217
+544
+7 % +161.991 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,17 %
6.199
-921
-13 % -345.181 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,16 %
6.746
-825
-11 % -284.393 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,03 %
2.781
-694
-20 % -495.909 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,99 %
22.037
-3.395
-13 % -303.512 $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,97 %
26.863
-3.530
-12 % -266.372 $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,91 %
20.161
-2.501
-11 % -218.901 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMIA
Patrick Mauro Investment Advisor Oak Brook, Illinois 199 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida 199 Mio. $ AUM
MA
McBroom & Associates Las Vegas, Nevada 199 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ViaWealth Leawood, Kansas 199 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
SEG Family Corp Toronto 199 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC
Cetera Trust Company St. Paul, Minnesota 199 Mio. $ AUM 43,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SFM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SFM LLC 73 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SFM LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 43 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9.206 Aktien im Wert von 536.710 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von SFM LLC im Q3 2026 war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9.206 Aktien im Wert von 536.710 $.
  • SFM LLC hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SFM LLC im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • SFM LLC hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.973 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SFM LLC machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • SFM LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SFM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von SFM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .