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SFM LLC

SFM LLC Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss
-695.583 $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,67 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,34 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,2 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,96 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,83 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,93 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,89 Mio. $
3
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,55 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,41 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,59 %
2 Technologie 7,7 %
3 Kommunikationsdienste 4,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,44 %
5 Finanzwesen 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,86 %
3.453
-1.220
-26 % -615.516 $
2023 Q4
11 Quartale
MGK-Symbol
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,86 %
18.445
– –
2023 Q4
11 Quartale
AVDV-Symbol
28
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,79 %
14.379
+9.671
+205 % +1,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,66 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,75 %
2.060
-1.176
-36 % -734.008 $
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
30
Mastercard
MA
550 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,74 %
2.667
-1.404
-34 % -789.383 $
2023 Q4
11 Quartale
TCAF-Symbol
31
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,03 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,7 %
32.885
-36.879
-53 % -1,55 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
32
Visa
V
773 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,58 %
3.217
-2.292
-42 % -837.806 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEV-Symbol
33
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,54 %
25.426
+19.657
+341 % +820.216 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,52 %
1.351
-50
-4 % -37.983 $
2023 Q4
11 Quartale
MDY-Symbol
35
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
983.095 $ 0,49 %
1.497
-231
-13 % -158.960 $
2023 Q4
11 Quartale
XSVM-Symbol
36
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
594 Mio. $
940.507 $ 0,47 %
14.447
-3.170
-18 % -221.111 $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
37
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
926.579 $ 0,47 %
4.454
+11
+0,2 % +2.377 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUV-Symbol
38
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
744.071 $ 0,37 %
6.318
+4.651
+279 % +579.983 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGV-Symbol
39
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
665.317 $ 0,33 %
4.909
-3.953
-45 % -531.908 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
643.741 $ 0,32 %
4.732
-347
-7 % -50.214 $
2023 Q4
11 Quartale
SHW-Symbol
41
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
638.307 $ 0,32 %
1.975
-1.461
-43 % -493.730 $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
448 Mrd. $
563.929 $ 0,28 %
619
-63
-9 % -58.813 $
2023 Q4
11 Quartale
XVV-Symbol
43
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
679 Mio. $
536.710 $ 0,27 %
+9.206
Neu +534.643 $
2026 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
44
Stryker
SYK
117 Mrd. $
473.913 $ 0,24 %
1.721
-1.387
-45 % -436.957 $
2023 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
45
Home Depot
HD
323 Mrd. $
463.525 $ 0,23 %
1.629
-1.400
-46 % -459.608 $
2023 Q4
11 Quartale
LIN-Symbol
46
Linde
LIN
233 Mrd. $
449.402 $ 0,23 %
947
-516
-35 % -253.545 $
2023 Q4
11 Quartale
RSG-Symbol
47
Republic Services
RSG
73,2 Mrd. $
444.999 $ 0,22 %
2.120
-2.844
-57 % -618.896 $
2023 Q4
11 Quartale
ADI-Symbol
48
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
428.447 $ 0,22 %
1.080
– –
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
415.214 $ 0,21 %
3.304
– –
2024 Q1
10 Quartale
SPMD-Symbol
50
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
386.561 $ 0,19 %
6.132
-365
-6 % -24.138 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3

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MA
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ViaWealth
ViaWealth Leawood, Kansas 199 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
All-Stars Investment
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Institutional Advisers
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
SEG Family Corp Toronto 199 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Trust Company
Cetera Trust Company St. Paul, Minnesota 199 Mio. $ AUM 43,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SFM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SFM LLC 73 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SFM LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 43 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9.206 Aktien im Wert von 536.710 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von SFM LLC im Q3 2026 war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9.206 Aktien im Wert von 536.710 $.
  • SFM LLC hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SFM LLC im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • SFM LLC hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.973 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SFM LLC machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • SFM LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SFM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von SFM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .