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SFM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
10.96%
推定1年リターン
11.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.55%
1年予想リターン
+11.66%
3年間の予想リターン
+67.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$393万
(+2%)
資金フロー
-$69.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.67%
保有額
73
新規
4
買い増し
17
減少
43
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$334万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$320万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$296万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$283万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$193万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$189万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$155万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$141万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.59% |
| 2 | 情報技術 | 7.7% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.44% |
| 5 | 金融 | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $172万 | 0.86% |
3,453
-1,220
| -26% | -$61.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$338億
| $171万 | 0.86% |
18,445
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$198億
| $157万 | 0.79% |
14,379
+9,671
| +205% | +$105万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $149万 | 0.75% |
2,060
-1,176
| -36% | -$73.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Mastercard
MA
$5373億
| $147万 | 0.74% |
2,667
-1,404
| -34% | -$78.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
31
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$84億
| $139万 | 0.7% |
32,885
-36,879
| -53% | -$155万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Visa
V
$7573億
| $116万 | 0.58% |
3,217
-2,292
| -42% | -$83.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.2億
| $108万 | 0.54% |
25,426
+19,657
| +341% | +$82万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8125億
| $103万 | 0.52% |
1,351
-50
| -4% | -$3.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $98.3万 | 0.49% |
1,497
-231
| -13% | -$15.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.92億
| $94.1万 | 0.47% |
14,447
-3,170
| -18% | -$22.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$997億
| $92.7万 | 0.47% |
4,454
+11
| +0.2% | +$2,377 |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$320億
| $74.4万 | 0.37% |
6,318
+4,651
| +279% | +$58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
39
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $66.5万 | 0.33% |
4,909
-3,953
| -45% | -$53.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1042億
| $64.4万 | 0.32% |
4,732
-347
| -7% | -$5.02万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $63.8万 | 0.32% |
1,975
-1,461
| -43% | -$49.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Costco
COST
$4441億
| $56.4万 | 0.28% |
619
-63
| -9% | -$5.88万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$8.92億
| $53.7万 | 0.27% |
+9,206
| 新規 | +$53.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Stryker
SYK
$1165億
| $47.4万 | 0.24% |
1,721
-1,387
| -45% | -$43.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Home Depot
HD
$3163億
| $46.4万 | 0.23% |
1,629
-1,400
| -46% | -$46万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Linde
LIN
$2350億
| $44.9万 | 0.23% |
947
-516
| -35% | -$25.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Republic Services
RSG
$739億
| $44.5万 | 0.22% |
2,120
-2,844
| -57% | -$61.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
Analog Devices
ADI
$1980億
| $42.8万 | 0.22% |
1,080
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1489億
| $41.5万 | 0.21% |
3,304
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
| $38.7万 | 0.19% |
6,132
-365
| -6% | -$2.41万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
DT
MA
SFC
SFM LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SFM LLCは73銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.95億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
SFM LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、17件増加しました、43件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Screened S&P 500 ETFで、保有株数は9,206株、評価額は$53.7万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$193万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- SFM LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Screened S&P 500 ETFで、株数は9,206株、評価額は$53.7万でした。
- SFM LLCは2026年第3四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$334万でした。
- SFM LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$193万相当を減らしました。
- SFM LLCは2026年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SFM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの64%を占めています。
- SFM LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- SFM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$1.99億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSFM LLCの 13F報告書 に基づいています。