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SFM LLC Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,93 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-695.583 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,67 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,2 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,83 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,89 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,59 % |
| 2 | Technologie | 7,7 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,05 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 333.942 $ | 0,17 % |
118
-154
| -57 % | -460.143 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 308.628 $ | 0,16 % |
879
-109
| -11 % | -41.034 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
53
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 300.914 $ | 0,15 % |
23.996
-400
| -2 % | -4.980 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 275.585 $ | 0,14 % |
2.424
-207
| -8 % | -23.555 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 265.160 $ | 0,13 % |
849
-421
| -33 % | -145.844 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 260.524 $ | 0,13 % |
3.029
+2
| +0,1 % | +174 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 259.577 $ | 0,13 % |
1.937
-156
| -7 % | -19.170 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 259.136 $ | 0,13 % |
3.318
-966
| -23 % | -77.434 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 256.939 $ | 0,13 % |
420
+31
| +8 % | +15.948 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 251.915 $ | 0,13 % |
710
-73
| -9 % | -26.125 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
206 Mio. $
| 251.143 $ | 0,13 % |
4.845
-788
| -14 % | -39.226 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
62
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 248.868 $ | 0,13 % |
1.529
+30
| +2 % | +4.691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 244.122 $ | 0,12 % |
+1.110
| Neu | +263.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 243.781 $ | 0,12 % |
211
+2
| +1 % | +2.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3 Mrd. $
| 232.344 $ | 0,12 % |
8.517
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 225.537 $ | 0,11 % |
+2.782
| Neu | +227.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 218.609 $ | 0,11 % |
554
-732
| -57 % | -309.739 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 212.739 $ | 0,11 % |
+2.423
| Neu | +211.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 208.018 $ | 0,1 % |
629
-20
| -3 % | -6.995 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
70
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| – | – |
-2.701
| Geschlossen | -619.973 $ | – |
|
71
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| – | – |
-4.829
| Geschlossen | -309.809 $ | – |
|
72
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| – | – |
-4.206
| Geschlossen | -381.064 $ | – |
|
73
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| – | – |
-4.426
| Geschlossen | -223.867 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von SFM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SFM LLC 73 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SFM LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 43 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9.206 Aktien im Wert von 536.710 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von SFM LLC im Q3 2026 war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 9.206 Aktien im Wert von 536.710 $.
- SFM LLC hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SFM LLC im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
- SFM LLC hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.973 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SFM LLC machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- SFM LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SFM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von SFM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .