New Perspectives Incs WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von New Perspectives Inc Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	22,6 Mio. $	Kaufen	447.656 +9.271	+2 %	+467.515 $	6,86 %	5
2026 Q2	22,1 Mio. $	Kaufen	438.385 +22.068	+5 %	+1,11 Mio. $	6,77 %	5
2026 Q1	21 Mio. $	Verkaufen	416.317 -219	-0,1 %	-11.035 $	7,26 %	5
2025 Q4	21 Mio. $	Kaufen	416.536 +4.611	+1 %	+232.072 $	7,27 %	5
2025 Q3	20,7 Mio. $	Verkaufen	411.925 -93.831	-19 %	-4,73 Mio. $	9,27 %	4
2025 Q2	25,4 Mio. $	Kaufen	505.756 +32.249	+7 %	+1,62 Mio. $	12,59 %	4
2025 Q1	23,8 Mio. $	Kaufen	473.507 +210.657	+80 %	+10,6 Mio. $	12,72 %	3
2024 Q4	13,2 Mio. $	Kaufen	262.850 +1.598	+0,6 %	+80.444 $	7,09 %	6
2024 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	261.252 -287.747	-52 %	-14,5 Mio. $	6,99 %	6
2024 Q2	27,6 Mio. $	Kaufen	548.999 +35.696	+7 %	+1,8 Mio. $	14,74 %	3
2024 Q1	25,8 Mio. $	Kaufen	+513.303	Neu	+25,8 Mio. $	14,29 %	3
2022 Q4	21,9 Mio. $	Kaufen	436.060 +37.591	+9 %	+1,89 Mio. $	16,81 %	2
2022 Q3	20 Mio. $	Verkaufen	398.469 -3.334	-0,8 %	-167.740 $	17,25 %	2
2022 Q2	20,2 Mio. $	Verkaufen	401.803 -14.992	-4 %	-754.697 $	16,47 %	2
2022 Q1	21 Mio. $	Kaufen	+416.795	Neu	+20,9 Mio. $	15,1 %	2

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von New Perspectives Inc: Q3 2026 im Rückblick

New Perspectives Inc erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 467.515 $ und erhöhte die Position damit auf 447.656 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $. Die Position macht 6,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

New Perspectives Inc meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt New Perspectives Inc 447.656 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 22,6 Mio. $.
New Perspectives Inc kaufte im Q3 2026 9.271 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 467.515 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 6,86 % des Portfolios von New Perspectives Inc aus und war dessen Position auf Rang 5.
New Perspectives Inc meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von New Perspectives Inc in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2024 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von New Perspectives Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .