de SFM LLC WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de SFM LLC Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 17 mi	Comprar	336.400 +15.408	+5%	+US$ 777 mil	8,52%	2
2026 Q2	US$ 16,2 mi	Comprar	320.992 +136.027	+74%	+US$ 6,85 mi	8,29%	2
2026 Q1	US$ 9,31 mi	Comprar	184.965 +2.867	+2%	+US$ 144 mil	5,63%	5
2025 Q4	US$ 9,16 mi	Vender	182.098 -142.728	-44%	-US$ 7,18 mi	5,37%	6
2025 Q3	US$ 16,3 mi	Comprar	324.826 +76.147	+31%	+US$ 3,83 mi	9,5%	2
2025 Q2	US$ 12,5 mi	Comprar	248.679 +55.385	+29%	+US$ 2,79 mi	8,03%	2
2025 Q1	US$ 9,7 mi	Vender	193.294 -22.397	-10%	-US$ 1,13 mi	7,15%	2
2024 Q4	US$ 10,9 mi	Vender	215.691 -21.795	-9%	-US$ 1,1 mi	7,65%	2
2024 Q3	US$ 11,9 mi	Vender	237.486 -119.876	-34%	-US$ 6,04 mi	8,94%	2
2024 Q2	US$ 18 mi	Vender	357.362 -48.135	-12%	-US$ 2,43 mi	13,54%	2
2024 Q1	US$ 20,4 mi	Comprar	405.497 +136.196	+51%	+US$ 6,86 mi	15,58%	2
2023 Q4	US$ 13,5 mi	Comprar	+269.301	Nova	+US$ 13,6 mi	11,18%	2

Outros fundos que detêm USFR

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de US$ 112 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de US$ 329 mi 9,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SFM LLC em USFR no T3 2026

SFM LLC aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 4,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 777 mil em ações e elevando a posição para 336.400 ações, avaliadas em US$ 17 mi. A posição representa 8,52% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

SFM LLC informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,4 mi em T1 2024. 134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, SFM LLC detinha 336.400 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 17 mi.
SFM LLC comprou 15.408 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 777 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 8,52% da carteira de SFM LLC em T3 2026, sua posição nº 2.
SFM LLC informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de SFM LLC atingiu o pico de US$ 20,4 mi em T1 2024.
134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SFM LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.