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CV

Counterweight Ventures Posiciones de la cartera

AUM USD 201 M Rotación 1.23%
Rendimiento estimado a 1 año 35.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
Flujo de capital
-USD 1.59 M
Flujo de capital %
-0.79%
10 principales posiciones (%)
36.36%
Posición
81
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
54
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 3.2 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 333 k
3
icono de RY
Royal Bank of Canada
RY
+USD 135 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 381 k
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 375 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 303 k
4
icono de BCRX
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
+USD 301 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 253 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.91%
2 Tecnología 19.8%
3 Finanzas 7.94%
4 Atención médica 6.55%
5 Industriales 6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 9.09 M 4.53%
73,190
-390
-0.5% -USD 47 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.02 M 4.5%
60,819
-758
-1% -USD 104 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.92 M 3.95%
39,598
-1,473
-4% -USD 303 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.83 M 3.9%
27,046
-883
-3% -USD 253 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RY
5
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
USD 7.44 M 3.71%
35,957
+730
+2% +USD 135 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.19 M 3.58%
72,592
-1,434
-2% -USD 142 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 7.12 M 3.55%
20,149
-1,066
-5% -USD 381 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PANW
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 6.24 M 3.11%
18,312
-1,004
-5% -USD 230 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCIT
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 5.78 M 2.88%
69,887
-1,188
-2% -USD 98.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPST
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 5.32 M 2.65%
105,201
+63,379
+152% +USD 3.2 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.05 M 2.52%
21,182
-794
-4% -USD 199 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IYW
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 5 M 2.49%
19,807
-267
-1% -USD 61.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.91 M 2.45%
14,986
-547
-4% -USD 170 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.69 M 2.34%
18,646
-779
-4% -USD 168 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.51 M 2.25%
12,103
-441
-4% -USD 178 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.19 M 2.09%
54,372
-389
-0.7% -USD 28.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de USHY
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
USD 4.11 M 2.05%
110,966
-2,624
-2% -USD 97.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.09 M 2.04%
10,816
-936
-8% -USD 375 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
19
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.58 M 1.79%
10,437
-384
-4% -USD 123 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFA
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.41 M 1.7%
32,796
-465
-1% -USD 47.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
21
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.39 M 1.69%
3,625
-176
-5% -USD 175 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.31 M 1.65%
3,113
-245
-7% -USD 215 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de RSP
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 3.22 M 1.61%
15,154
-190
-1% -USD 38.9 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de NUE
24
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 3.14 M 1.57%
14,097
-569
-4% -USD 129 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRK
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 3.09 M 1.54%
24,081
-1,005
-4% -USD 118 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut AUM de USD 201 M
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Capasso Planning Partners Charleston, South Carolina AUM de USD 201 M 18.59% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas AUM de USD 201 M 34.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Marest Capital Tarzana, California AUM de USD 201 M 17.16% Rendimiento estimado a 1 año
FFG
Fortress Financial Group Rochester, Minnesota AUM de USD 200 M 24.18% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Scholtz & Company Stamford, Connecticut AUM de USD 200 M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom AUM de USD 201 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York AUM de USD 201 M

Revisión del portafolio de Counterweight Ventures en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Counterweight Ventures mantenía 81 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 13% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.2%. Counterweight Ventures abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 81 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Counterweight Ventures en T2 2026 fue Micron Technology: 444 acciones por un valor de USD 513 k.
  • Counterweight Ventures fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.2 M.
  • La mayor reducción de Counterweight Ventures durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 381 k.
  • Las diez principales posiciones de Counterweight Ventures representan 36% de su cartera de USD 201 M en T2 2026.
  • Counterweight Ventures abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Counterweight Ventures aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.

Según el Informe 13F de Counterweight Ventures correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.